VALFROID, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Implantée à LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR (41260), elle œuvre dans 4322B. La société VALFROID se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 12.18 M €, soit douze millions cent soixante-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 497.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, VALFROID affichait une trésorerie de 767.57 K €.
En termes d’effectifs, VALFROID emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALFROID est dirigée par AXEM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.18 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 4.03 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 785.34 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 852.93 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -67.59 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 724.39 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 497.18 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.08 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.67 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 9.09 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.44 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.27 | - | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.12 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.45 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.21 M | 1.56 M | 814.25 K | 279.21 K |
| BFRE (€) | 1.21 M | 1.01 M | 197.09 K | -20.45 K |
| BFRHE (€) | -200.37 K | -65.48 K | 9.74 K | 62.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.37 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.19 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.69 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 100.42 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.2 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 638.35 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -2.9 M | -2.29 M | -1.58 M | -776.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.24 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.62 M | 1.35 M | 692.39 K | 217.7 K |
| Couverture du BFR | 73.07 | 86.95 | 85.03 | 77.97 |
| Trésorerie (€) | 767.57 K | 492.56 K | 497.7 K | 198.59 K |
| Dettes financières (€) | 442.98 K | 524.56 K | 453.57 K | 139.42 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.55 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -161.57 | -169.42 | -251.95 | -215.68 |
| Autonomie financière (%) | 4.06 | 2.57 | 1.38 | 2.58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.63 M | 2.05 M | 1.5 M | 774.48 K |
| Liquidité générale | 114.03 | 109.43 | 101.85 | 96.19 |
| Liquidité réduite | 114.03 | 109.43 | 101.85 | 96.19 |
| Couverture de la dette | 0.55 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.21 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.3 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 151.59 K | - | - | - |
