SOS OXYGENE LOIRE HAUTE LOIRE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Située à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle œuvre dans le secteur d'activité 7729Z. L'entreprise SOS OXYGENE LOIRE HAUTE LOIRE met l'accent sur location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 5.7 M €, soit cinq millions six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 22.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOS OXYGENE LOIRE HAUTE LOIRE affichait une trésorerie de 94.67 K €.
En termes d’effectifs, SOS OXYGENE LOIRE HAUTE LOIRE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOS OXYGENE LOIRE HAUTE LOIRE est sous la direction de SOS OXYGENE PARTICIPATIONS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.7 M | 4.86 M | 4.09 M | 3.36 M |
| Marge brute (€) | 2.06 M | 2.1 M | 1.79 M | 1.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 409.95 K | 346.14 K | - |
| EBITDA (€) | 102.48 K | 408.68 K | 345.3 K | 434.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.27 K | 844 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.11 K | 347.27 K | 287.74 K | 387.52 K |
| Résultat net (€) | 22.26 K | 259.89 K | 209.6 K | 276.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | 5.35 | 5.12 | 8.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.66 | 31.85 | 37.41 | 78.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.95 | 12.63 | 14.74 | 21.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.63 M | 1.73 M | 1.45 M | 1.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.61 | 35.58 | 35.55 | 36.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.14 | 43.29 | 43.8 | 43.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.8 | 8.41 | 8.44 | 12.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 8.44 | 8.46 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 527.88 K | 593.97 K | 337.32 K | 106.24 K |
| BFRE (€) | -277.3 K | -154.64 K | 82.79 K | 22.37 K |
| BFRHE (€) | 753.9 K | 664.49 K | 233.88 K | 80.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 33.81 | 44.62 | 30.1 | 11.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.76 | -11.62 | 7.39 | 2.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.77 Md | 8.85 Md | 2.62 Md | 738.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 100.1 | 117.94 | 92.26 | 97.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.38 | 90.58 | 66.76 | 109.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 325.43 K | 267.63 K | - |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.17 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.7 | 6.54 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 316.67 K | 102.55 K |
| Couverture du BFR | - | - | 93.88 | 96.54 |
| Trésorerie (€) | 94.67 K | 68.59 K | - | - |
| Dettes financières (€) | - | - | 8.67 K | 20.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.6 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -167.43 | -143.69 | - | - |
| Autonomie financière (%) | - | - | 64.6 | 17.59 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.47 M | 1.22 M | 832.51 K | 887.56 K |
| Liquidité générale | 113.02 | 133.85 | 121.82 | 99.92 |
| Liquidité réduite | 113.02 | 133.85 | 121.82 | 99.92 |
| Couverture de la dette | 0.04 | 0.5 | 0.52 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.92 M | 1.66 M | 1.41 M | 1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.24 | 26.4 | 26.26 | 22.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.84 K | 91.42 K | 79.97 K | 111.88 K |