AQUALUNG CORPORATE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Située à VALBONNE (06560), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation AQUALUNG CORPORATE se consacre essentiellement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 16.46 M €, soit seize millions quatre cent cinquante-huit mille sept cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -10.12 M €.
Au terme de l'exercice 2023, AQUALUNG CORPORATE révélait une trésorerie de 6.21 M €.
En termes d’effectifs, AQUALUNG CORPORATE emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AQUALUNG CORPORATE est administrée par ALIZE CAPITAL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.46 M | 18.99 M | 15.69 M | 10.74 M |
| Marge brute (€) | -4.24 M | -3.91 M | -847.52 K | -2.88 M |
| EBITDA (€) | -12.25 M | -13.88 M | -7.9 M | -7.11 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.19 M | -13.88 M | -7.9 M | -7.11 M |
| Résultat net (€) | -10.12 M | -16.25 M | -220.3 M | -11.22 M |
| Taux de marge nette (%) | -61.49 | -85.59 | -1.4 K | -104.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.3 | 20.46 | 348.58 | -7.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -34.79 | -69.66 | -933.51 | -4.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.15 K | -2.8 M | 210.41 M | 151.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.09 | -14.77 | 1.34 K | 1.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -25.77 | -20.6 | -5.4 | -26.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -74.41 | -73.12 | -50.36 | -66.15 |
| BFR (€) | -2.31 M | -636.47 K | 11.19 M | 6.89 M |
| BFRE (€) | -12.27 M | -4.95 M | - | - |
| BFRHE (€) | 4.69 M | 3.76 M | 511.24 K | 4.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | -51.18 | -12.23 | 260.35 | 234.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -272.06 | -95.16 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 211.67 Md | 195.56 Md | 21.98 Md | 120.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -111.81 M | -101.83 M | -86.31 M | -70.66 M |
| Font de roulement (€) | -2.9 M | -1.2 M | 8.88 M | 6.12 M |
| Couverture du BFR | 125.43 | 188.96 | 79.37 | 88.75 |
| Trésorerie (€) | 6.21 M | 273.18 K | 18 | 1.05 M |
| Dettes financières (€) | 91.47 M | 82.36 M | 75.41 M | 59.61 M |
| Ratio d'endettement (%) | 124.82 | 128.17 | 136.57 | -45.35 |
| Autonomie financière (%) | -0.98 | -0.96 | -0.84 | 2.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.46 M | 19.42 M | 8.46 M | 10.67 M |
| Liquidité générale | 19.59 | 18.36 | - | - |
| Liquidité réduite | 19.59 | 18.36 | - | - |
| Couverture de la dette | -1.61 | -4.41 | - | -7.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.45 M | 8.75 M | 6.54 M | 4.13 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.89 | 31.81 | 28.56 | 27.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.65 M | -293.53 K | -177.11 K | - |