ALSOS, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à MAGLAND (74300), elle se spécialise dans 6630Z. L'entité ALSOS oriente ses efforts sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent seize mille neuf cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -379.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ALSOS montrait une trésorerie de 83.44 K €.
En termes d’effectifs, ALSOS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ALSOS est sous la direction de JMPLT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 1.43 M | 1.25 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 1.3 M | 930.7 K | 685.22 K | 609.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 95.08 K | 203.09 K | 151.66 K | 138.6 K |
| EBITDA (€) | 102.57 K | 205 K | 153.9 K | 142.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.49 K | -1.91 K | -2.24 K | -3.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.07 K | 202.58 K | 151.77 K | 140.99 K |
| Résultat net (€) | -379.42 K | -219.67 K | 390.52 K | 76.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -20.88 | -15.31 | 31.23 | 6.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.11 | -8.81 | 14.95 | 3.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.89 | -1.74 | 3.6 | 0.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.27 M | 1.16 M | 1.11 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.62 | 88.8 | 92.45 | 92.45 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 71.67 | 64.89 | 54.79 | 50.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.65 | 14.29 | 12.31 | 11.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.23 | 14.16 | 12.13 | 11.55 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.03 M | 2.77 M | 1.04 M | 731.48 K |
| BFRHE (€) | 862.53 K | 2.19 M | -576.26 K | 220.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 609.05 | 705.15 | 303.55 | 222.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.29 Md | 8.62 Md | -1.97 Md | 723.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 154.57 | 130.55 | 138.06 | 90.45 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -376.91 K | -217.23 K | 392.67 K | 77.68 K |
| Dette nette (€) | -10.81 M | -9.98 M | -8.14 M | -8.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -20.74 | -15.14 | 31.4 | 6.47 |
| Font de roulement (€) | 1.75 M | 2.57 M | -644.7 K | 66.62 K |
| Couverture du BFR | 57.65 | 92.91 | -61.98 | 9.11 |
| Trésorerie (€) | 83.44 K | 160.1 K | 92.09 K | 91.86 K |
| Dettes financières (€) | 9.03 M | 9.58 M | 6.25 M | 7.46 M |
| Capacité de remboursement (€) | 28.68 | 45.92 | -20.73 | -107.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -487.42 | -399.9 | -311.74 | -394.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.26 | 0.42 | 0.28 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 576.48 K | 355.28 K | 298.64 K | 286.38 K |
| Couverture de la dette | -1.07 | -1.27 | 4.77 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 724.16 K | 510.96 K | 469.02 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 51.32 | 42.63 | 37.05 | 35.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.07 K | - | -340 K | 3.09 K |
