ASH PUBLICATIONS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Implantée à METZ (57000), elle se consacre au secteur d'activité de 5814Z. L'entreprise ASH PUBLICATIONS se focalise principalement sur Édition de revues et périodiques.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.67 M €, soit deux millions six cent soixante-sept mille quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.64 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ASH PUBLICATIONS disposait d'une trésorerie de 342.69 K €.
En termes d’effectifs, ASH PUBLICATIONS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ASH PUBLICATIONS est dirigée par GROUPE6TM, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.67 M | 3.74 M | 3.74 M | 4.82 M |
| Marge brute (€) | 353.02 K | 1.03 M | 1.03 M | 1.98 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 375.76 K | 375.76 K | 1.26 M |
| EBITDA (€) | -443.87 K | 275.37 K | 275.37 K | 1.26 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 100.4 K | 100.4 K | 985 |
| Résultat d'exploitation (€) | -482.37 K | 246.06 K | 246.06 K | 1.23 M |
| Résultat net (€) | -1.64 M | 243.21 K | 243.21 K | 1.93 M |
| Taux de marge nette (%) | -61.46 | 6.5 | 6.5 | 40.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 118.36 | 95.66 | 95.66 | 41.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -129.09 | 12.24 | 12.24 | 25.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.41 M | 882.68 K | 882.68 K | 1.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.75 | 23.58 | 23.58 | 38.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.24 | 27.55 | 27.55 | 41.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.64 | 7.36 | 7.36 | 26.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.04 | 10.04 | 26.05 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -134.98 K | 1.5 M | 1.5 M | 6.79 M |
| BFRHE (€) | -878.45 K | 87.82 K | 87.82 K | 5.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | -18.47 | 145.85 | 145.85 | 514.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.42 Md | 900.61 M | 900.61 M | 69.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 114.64 | 170.52 | 170.52 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 151.95 | 32.91 | 32.91 | 37.43 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 325.02 K | 325.02 K | 1.99 M |
| Dette nette (€) | -2.22 M | -1.55 M | -1.55 M | -2.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.68 | 8.68 | 41.29 |
| Font de roulement (€) | -1.46 M | 244.32 K | 244.32 K | 5.4 M |
| Couverture du BFR | 1.08 K | 16.33 | 16.33 | 79.44 |
| Trésorerie (€) | 342.69 K | 124.2 K | 124.2 K | 20.88 K |
| Dettes financières (€) | 2.76 K | 79.85 K | 79.85 K | 779.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.76 | -4.76 | -1.35 |
| Ratio d'endettement (%) | 160.56 | -608.14 | -608.14 | -57 |
| Autonomie financière (%) | -502.02 | 3.18 | 3.18 | 6.04 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.33 M | 401.87 K | 401.87 K | 596.96 K |
| Couverture de la dette | -4.68 | 1.58 | 1.58 | 6.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 605.34 K | 701.46 K | 701.46 K | 748.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.56 | 14.3 | 14.3 | 12.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 79.85 K | 79.85 K | 697.15 K |
