SAS AER-EAU SERVICE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à LIEUREY (27560), elle exerce son activité dans 3700Z. Cette structure SAS AER-EAU SERVICE oriente ses efforts sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million sept mille trois cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 55.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS AER-EAU SERVICE disposait d'une trésorerie de 110.04 K €.
En termes d’effectifs, SAS AER-EAU SERVICE recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS AER-EAU SERVICE est dirigée par Cyril Heurtebize, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.01 M | 732.85 K |
| Marge brute (€) | - | - | 290.43 K | 277.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 89.39 K | 139.38 K |
| EBITDA (€) | - | - | 91.25 K | 143.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -1.87 K | -3.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 69.92 K | 126.16 K |
| Résultat net (€) | - | - | 55.23 K | 94.68 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.48 | 12.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 30.07 | 47.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 11.61 | 21.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 248.33 K | 259.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 24.65 | 35.4 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 28.83 | 37.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.06 | 19.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.87 | 19.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 363 K | 248.34 K | 210.35 K | 218.38 K |
| BFRE (€) | 235.53 K | 88.33 K | -83.25 K | 159.31 K |
| BFRHE (€) | 14.4 K | -3.86 K | 196.35 K | -1.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 76.22 | 108.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -30.16 | 79.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 541.92 M | -3.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 76.88 | 130.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 67.51 | 98.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 78.82 K | 114.8 K |
| Dette nette (€) | -208.38 K | -235.82 K | -214.61 K | -196.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.82 | 15.66 |
| Font de roulement (€) | 349.81 K | 232.23 K | 183.15 K | 196.85 K |
| Couverture du BFR | 96.37 | 93.51 | 87.07 | 90.14 |
| Trésorerie (€) | 110.04 K | 156.07 K | 77.52 K | 39.67 K |
| Dettes financières (€) | 105.99 K | 59.95 K | 78.02 K | 42.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.72 | -1.71 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.37 | -67.38 | -116.85 | -98.04 |
| Autonomie financière (%) | 3.62 | 5.84 | 2.35 | 4.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.22 K | 315.84 K | 186.91 K | 172.54 K |
| Liquidité générale | 136.03 | 109.42 | 100.51 | 129.94 |
| Liquidité réduite | 136.03 | 109.42 | 100.51 | 129.94 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.13 | 2.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 198.76 K | 136.84 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 15 | 15.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 13.75 K | 29.99 K |
