LILAS 2, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à MONTAIGU-VENDEE (85600), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise LILAS 2 se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.15 M €, soit trois millions cent cinquante-trois mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -10.47 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, LILAS 2 affichait une trésorerie de 42.33 K €.
En termes d’effectifs, LILAS 2 compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LILAS 2 est dirigée par BON TOPCO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.15 M | 2.76 M | 2.19 M | 363.49 K |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 207.3 K | 427.27 K | -3.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.46 M | -1.16 M | -889.99 K | -618.19 K |
| EBITDA (€) | -1.07 M | -299.1 K | -555.8 K | -406.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -386.88 K | -861.93 K | -334.19 K | -211.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.07 M | -300.47 K | -555.8 K | -406.72 K |
| Résultat net (€) | -10.47 M | -9.63 M | -8.23 M | -5.55 M |
| Taux de marge nette (%) | -331.96 | -349.54 | -375.79 | -1.53 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.29 | -15.57 | -11.52 | -6.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -4.11 | -3.85 | -3.33 | -2.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.92 M | 14.52 M | 13.22 M | 9.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 504.83 | 527 | 603.28 | 2.69 K |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 42.64 | 7.52 | 19.5 | -0.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -33.94 | -10.86 | -25.36 | -111.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -46.21 | -42.14 | -40.61 | -170.07 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 17.44 M | 12.83 M | 10.39 M | 5.09 M |
| BFRE (€) | - | - | 479.16 K | - |
| BFRHE (€) | 16.39 M | 11.82 M | 9.77 M | 4.57 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.02 K | 1.7 K | 1.73 K | 5.11 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 79.81 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 141.59 Md | 89.21 Md | 58.68 Md | 4.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.33 | 63.49 | 55.91 | 92.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.46 M | -9.63 M | -8.23 M | -5.55 M |
| Dette nette (€) | -202.96 M | -188.59 M | -175.66 M | -161.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -331.87 | -349.49 | -375.79 | -1.53 K |
| Font de roulement (€) | 17.19 M | 12.74 M | 10.38 M | 4.99 M |
| Couverture du BFR | 98.6 | 99.3 | 99.98 | 97.91 |
| Trésorerie (€) | 42.33 K | 30.14 K | 160.73 K | 594.64 K |
| Dettes financières (€) | 201.62 M | 186.91 M | 174.92 M | 161.28 M |
| Capacité de remboursement (€) | 19.4 | 19.59 | 21.33 | 29.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -393.52 | -304.99 | -245.79 | -202.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.33 | 0.41 | 0.49 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.14 M | 1.62 M | 896.36 K | 436.26 K |
| Liquidité générale | - | - | 6.4 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 6.4 | - |
| Couverture de la dette | -11.02 | -8.21 | -13.23 | -16.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.75 M | 1.33 M | 1.29 M | 604.51 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 63.69 | 34.28 | 41.33 | 115.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.45 M | -4.45 M | -5.15 M | -4.61 M |