LES MOULINS DE VERNOU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Implantée à VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE (77670), elle œuvre dans 8710A. L'entité LES MOULINS DE VERNOU se focalise principalement sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente-trois mille quatre cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 253.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES MOULINS DE VERNOU disposait d'une trésorerie de 69.4 K €.
En termes d’effectifs, LES MOULINS DE VERNOU compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES MOULINS DE VERNOU est dirigée par BRIDGE E.N.G, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.33 M | 1.17 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | - | 1.01 M | 877.24 K | 807.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 389.62 K | 328.78 K | 323.13 K |
| EBITDA (€) | - | 394.65 K | 334.39 K | 330.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.03 K | -5.62 K | -6.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 353.17 K | 295.67 K | 297.23 K |
| Résultat net (€) | - | 253.22 K | 212.91 K | 206.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 18.99 | 18.16 | 18.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 47.42 | 75.82 | 64.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 19.16 | 10.96 | 12.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 873.18 K | 759.13 K | 733.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 65.48 | 64.76 | 66.38 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 75.43 | 74.83 | 73.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 29.6 | 28.52 | 29.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 29.22 | 28.05 | 29.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -200.24 K | -266.45 K | 375.67 K | 255.32 K |
| BFRE (€) | -398.69 K | -544.56 K | -560.74 K | -355.83 K |
| BFRHE (€) | 87.56 K | 31.04 K | 846.05 K | 29.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -72.94 | 116.97 | 84.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -149.06 | -174.59 | -117.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 113.38 M | 2.72 Md | 88.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 41.95 | 180 | 16.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 295.25 K | 251.93 K | 240.96 K |
| Dette nette (€) | -481.81 K | -582.74 K | -1.61 M | -719.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 22.14 | 21.49 | 21.81 |
| Font de roulement (€) | -241.2 K | -308.75 K | 334.5 K | 238.76 K |
| Couverture du BFR | 120.45 | 115.87 | 89.04 | 93.51 |
| Trésorerie (€) | 69.4 K | 205.03 K | 49.44 K | 565.74 K |
| Dettes financières (€) | 26.21 K | 118.2 K | 1.05 M | 906.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.97 | -6.4 | -2.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.68 | -109.12 | -573.95 | -226.29 |
| Autonomie financière (%) | 25.64 | 4.52 | 0.27 | 0.35 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.05 K | 627.27 K | 569.94 K | 362.05 K |
| Liquidité générale | 51.44 | 45.77 | 56.91 | 47.98 |
| Liquidité réduite | 51.44 | 45.77 | 56.91 | 47.98 |
| Couverture de la dette | - | 0.9 | 0.69 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 589.35 K | 526.48 K | 484.8 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 32.55 | 33.41 | 33.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 84.41 K | 76.76 K | 79.43 K |