TERIDEAL ATLANTIQUE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Basée à RUNGIS (94150), elle intervient dans le secteur d'activité 8130Z. La société TERIDEAL ATLANTIQUE met l'accent sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 5.66 M €, soit cinq millions six cent cinquante-six mille sept cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -337.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERIDEAL ATLANTIQUE affichait une trésorerie de 80.96 K €.
En termes d’effectifs, TERIDEAL ATLANTIQUE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERIDEAL ATLANTIQUE est dirigée par TERIDEAL, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.66 M | 5.05 M | 3.25 M | 2.66 M |
| Marge brute (€) | 911.74 K | 742.61 K | 639.79 K | 652.5 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -313.02 K | -327.62 K | -290.63 K | -218.67 K |
| EBITDA (€) | -292.77 K | -319.31 K | -237.25 K | -194.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.25 K | -8.31 K | -53.38 K | -24.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -300.58 K | -327.6 K | -259.43 K | -255.4 K |
| Résultat net (€) | -337.58 K | -360.06 K | -275.94 K | -228.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.97 | -7.13 | -8.49 | -8.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 117.49 | 42.93 | 57.65 | 112.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.71 | -15.22 | -18.18 | -15.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 711.33 K | 586.12 K | 523.28 K | 536.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.57 | 11.6 | 16.11 | 20.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.12 | 14.7 | 19.7 | 24.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.18 | -6.32 | -7.3 | -7.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.53 | -6.49 | -8.95 | -8.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -239.07 K | 330.36 K | 196.6 K | 346.49 K |
| BFRE (€) | -474.25 K | 129.43 K | -91.93 K | 87.97 K |
| BFRHE (€) | 28.22 K | 3.92 K | 42.41 K | 48.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.43 | 23.87 | 22.09 | 47.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.6 | 9.35 | -10.33 | 12.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 437.32 M | 54.22 M | 377.44 M | 350.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | 121.32 | 129.98 | 108.36 | 130.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.38 | 114.01 | 106.91 | 105.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -318.43 K | -331.34 K | -249.75 K | -165.55 K |
| Dette nette (€) | -2.62 M | -3.09 M | -1.79 M | -1.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.63 | -6.56 | -7.69 | -6.23 |
| Font de roulement (€) | -598.02 K | 16.82 K | 56.26 K | 233.14 K |
| Couverture du BFR | 250.14 | 5.09 | 28.62 | 67.29 |
| Trésorerie (€) | 80.96 K | 75.14 K | 180.01 K | 153.74 K |
| Dettes financières (€) | 17.88 K | 1.18 M | 867.68 K | 754.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.24 | 9.33 | 7.17 | 8.91 |
| Ratio d'endettement (%) | 913.36 | 368.6 | 373.97 | 727.19 |
| Autonomie financière (%) | -16.07 | -0.71 | -0.55 | -0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.37 M | 1.71 M | 988.16 K | 799.89 K |
| Liquidité générale | 73.46 | 60.28 | 58.77 | 68.48 |
| Liquidité réduite | 73.46 | 60.28 | 58.77 | 68.48 |
| Couverture de la dette | -0.62 | -1.11 | -1.29 | -1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.2 M | 1.06 M | 914.48 K | 852.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.51 | 16.68 | 22.39 | 25.96 |