IDTP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Localisée à STEENWERCK (59181), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise IDTP oriente son activité sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2021, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.53 M €, soit trois millions cinq cent vingt-six mille quatre cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 24.82 K €.
Au terme de l'exercice 2021, IDTP révélait une trésorerie de 40 K €.
En termes d’effectifs, IDTP compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, IDTP est sous la direction de Thomas Verhaeghe, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.53 M | 4.5 M | - | 2.21 M |
| Marge brute (€) | 340.64 K | 675.58 K | - | 138.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.9 K | 69.17 K | - | 2.43 K |
| EBITDA (€) | 78.74 K | 39.78 K | - | 3.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -58.84 K | 29.4 K | - | -960 |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.69 K | -4.2 K | - | -6.51 K |
| Résultat net (€) | 24.82 K | 40.48 K | - | -1.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | 0.9 | - | -0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.86 | 52.72 | - | -23.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.59 | 1.05 | - | -0.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 693.61 K | 626.04 K | - | 356.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.67 | 13.91 | - | 16.09 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.66 | 15.01 | - | 6.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.23 | 0.88 | - | 0.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.56 | 1.54 | - | 0.11 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 770.26 K | 742.53 K | - | 238.73 K |
| BFRE (€) | 192.22 K | 68.7 K | 3.4 M | -141.52 K |
| BFRHE (€) | 313.8 K | 490.78 K | 849.28 K | 278.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.72 | 60.21 | - | 39.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.9 | 5.57 | - | -23.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.03 Md | 6.05 Md | - | 1.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | 147.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | - | 171.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.07 | - | 0.15 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 86.39 K | 129.79 K | - | 16.63 K |
| Dette nette (€) | -3.87 M | -3.77 M | -4.47 M | -1.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.45 | 2.88 | - | 0.75 |
| Font de roulement (€) | 421.57 K | 482.41 K | 3.89 M | 140.75 K |
| Couverture du BFR | 54.73 | 64.97 | - | 58.96 |
| Trésorerie (€) | 40 K | 14.97 K | 74.07 K | 101.83 K |
| Dettes financières (€) | 595.76 K | 785.64 K | 4.1 M | 168.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -44.83 | -29.05 | - | -78.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.23 K | -4.91 K | -12.3 K | -16.06 K |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.1 | 0.01 | 0.05 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.97 M | 2.74 M | - | 1.13 M |
| Liquidité générale | 76.65 | 83.11 | 88.42 | 73.57 |
| Liquidité réduite | 76.65 | 83.11 | 88.42 | 73.57 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.06 | - | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 783.05 K | 767.96 K | - | 380.79 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 14.18 | 10.9 | - | 11.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.48 K | 4.81 K | - | - |