AED TERTIAIRE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2016.
Située à ISSOIRE (63500), elle intervient dans le secteur d'activité 4321A. Cette entité AED TERTIAIRE se consacre essentiellement travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions seize mille trois cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 101.91 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AED TERTIAIRE disposait d'une trésorerie de 395.86 K €.
En termes d’effectifs, AED TERTIAIRE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AED TERTIAIRE est dirigée par Cedric Jourde, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 1.64 M | 2.01 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | 779.24 K | 656.95 K | 562.64 K | 341.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.3 K | 106.31 K | 160.86 K | -66.5 K |
| EBITDA (€) | 154.58 K | 182.81 K | 222.69 K | 11.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -63.27 K | -76.5 K | -61.83 K | -78.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 139.67 K | 170.13 K | 212.13 K | 575 |
| Résultat net (€) | 101.91 K | 123.36 K | 157.57 K | 768 |
| Taux de marge nette (%) | 5.05 | 7.51 | 7.83 | 0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.07 | 33.35 | 59.56 | 0.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.92 | 11.97 | 12.08 | 0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 593.32 K | 581.71 K | 581.41 K | 299.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.43 | 35.42 | 28.89 | 21.64 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.65 | 40 | 27.95 | 24.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.67 | 11.13 | 11.06 | 0.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.53 | 6.47 | 7.99 | -4.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 654.07 K | 522.03 K | 451.08 K | 279.52 K |
| BFRE (€) | 149.87 K | 305.26 K | 61.4 K | -11.14 K |
| BFRHE (€) | 3.72 K | 36.71 K | 93.47 K | 67.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.4 | 116.03 | 81.8 | 73.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.13 | 67.85 | 11.13 | -2.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.53 M | 165.14 M | 515.46 M | 254.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 130.18 | 140.36 | 145.65 | 77.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.33 | 73.61 | 123.93 | 52.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.81 K | 136.06 K | 168.13 K | 11.87 K |
| Dette nette (€) | -449.09 K | -520.19 K | -768.1 K | -276.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.99 | 8.29 | 8.35 | 0.86 |
| Font de roulement (€) | 549.44 K | 482.57 K | 426.59 K | 272.29 K |
| Couverture du BFR | 84 | 92.44 | 94.57 | 97.41 |
| Trésorerie (€) | 395.86 K | 140.6 K | 271.71 K | 216.37 K |
| Dettes financières (€) | 185.04 K | 196.85 K | 217.23 K | 194.66 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.72 | -3.82 | -4.57 | -23.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.65 | -140.63 | -290.34 | -258.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.39 | 1.88 | 1.22 | 0.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 555.29 K | 424.48 K | 798.08 K | 291.34 K |
| Liquidité générale | 136.57 | 122.07 | 106.39 | 107.9 |
| Liquidité réduite | 136.57 | 122.07 | 106.39 | 107.9 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.55 | 0.52 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 596.24 K | 546.47 K | 514.61 K | 399.4 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.49 | 23.04 | 16.98 | 20.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.07 K | 38.87 K | 49.97 K | 1.76 K |