TERREO, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Localisée à ABONDANCE (74360), elle est active dans le secteur d'activité 9329Z. L'entreprise TERREO se focalise principalement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 101.47 K €, soit cent un mille quatre cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -3.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERREO disposait d'une trésorerie de 5.53 K €.
En termes d’effectifs, TERREO emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERREO est dirigée par Guillaume Batifoulier, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 101.47 K | 101.25 K | 84.23 K | 50.86 K |
| Marge brute (€) | 50.01 K | 42.07 K | 30.43 K | 16.1 K |
| EBITDA (€) | - | -7.13 K | 4.74 K | 29.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.97 K | -7.13 K | 4.74 K | 20.15 K |
| Résultat net (€) | -3.05 K | -8.63 K | 6.68 K | 19.6 K |
| Taux de marge nette (%) | -3 | -8.53 | 7.93 | 38.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7 | -18.53 | 12.09 | 40.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.84 | -15.48 | 9.19 | 27.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.86 K | 35.74 K | 28.17 K | 49.77 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.76 | 35.29 | 33.44 | 97.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.28 | 41.55 | 36.12 | 31.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -7.04 | 5.63 | 57.54 |
| BFR (€) | 10.49 K | 9.91 K | 22.36 K | 21.05 K |
| BFRE (€) | -1.08 K | -4.78 K | - | - |
| BFRHE (€) | -8.51 K | 321 | 715 | 5.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 37.74 | 35.73 | 96.89 | 151.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.89 | -17.22 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.37 M | 89.04 K | 165 K | 738.4 K |
| Délais de paiement clients (j) | 21.45 | 1.14 | 3.06 | 38.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.64 | 15.79 | 10.84 | 16.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -30.37 K | 6.18 K | 13.9 K | -4.37 K |
| Font de roulement (€) | - | 8.79 K | 22.36 K | 19.81 K |
| Couverture du BFR | - | 88.73 | 100 | 94.11 |
| Trésorerie (€) | 5.53 K | 15.37 K | 31.36 K | 17.57 K |
| Dettes financières (€) | - | 1.18 K | 7.74 K | 18.78 K |
| Ratio d'endettement (%) | -69.73 | 13.27 | 25.17 | -8.99 |
| Autonomie financière (%) | - | 39.35 | 7.13 | 2.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 K | 6.88 K | 9.72 K | 1.91 K |
| Liquidité générale | 32.24 | 170.8 | - | - |
| Liquidité réduite | 32.24 | 170.8 | - | - |
| Couverture de la dette | - | -2.02 | 0.82 | 67.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 42.2 K | 20.36 K | 21.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 33.94 | 21.06 | 38.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -443 | - |