ALPI, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Basée à LA GARDE (83130), elle intervient dans le secteur d'activité 9329Z. L'entreprise ALPI se focalise principalement autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.46 M €, soit trois millions quatre cent cinquante-six mille trois cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 190.42 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ALPI présentait une trésorerie de 856.52 K €.
En termes d’effectifs, ALPI dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPI est dirigée par Frederic Curnier, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.46 M | 1.02 M | 1.95 M | 1.14 M |
| Marge brute (€) | 1.83 M | 406.78 K | 919.41 K | 490.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 583.8 K | 155.93 K | - | - |
| EBITDA (€) | 413.88 K | 147.24 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 169.92 K | 8.7 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 275.15 K | 16.92 K | 333.06 K | 300.04 K |
| Résultat net (€) | 190.42 K | 52.2 K | 241.05 K | 202.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.51 | 5.14 | 12.35 | 17.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.85 | 10.51 | 61.26 | 95.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.87 | 4.79 | 27.84 | 24.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.6 M | 433.47 K | 861.8 K | 465.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.25 | 42.68 | 44.15 | 40.88 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 52.84 | 40.06 | 47.11 | 43.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.97 | 14.5 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.89 | 15.36 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 515.01 K | 36.33 K | 151.87 K | 176.98 K |
| BFRE (€) | -360.59 K | -120.67 K | -39.24 K | -24.81 K |
| BFRHE (€) | 19.08 K | 97.05 K | -160.01 K | -253.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.39 | 13.06 | 28.4 | 56.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.08 | -43.37 | -7.34 | -7.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 180.66 M | 270.02 M | -855.63 M | -790.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.7 | 48.44 | 0.8 | 3.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.34 | 48.69 | 21.89 | 23.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 331.12 K | 192.17 K | - | - |
| Dette nette (€) | 17.7 K | -573.35 K | -286.34 K | -423.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.58 | 18.92 | - | - |
| Font de roulement (€) | 515.01 K | -3.26 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | -8.97 | - | - |
| Trésorerie (€) | 856.52 K | 20.36 K | 186.1 K | 190 K |
| Dettes financières (€) | 418.62 K | 390.81 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 0.05 | -2.98 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.94 | -115.46 | -72.77 | -199.58 |
| Autonomie financière (%) | 2.18 | 1.27 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 420.2 K | 163.31 K | 63.09 K | 43.56 K |
| Liquidité générale | 104.38 | 26.44 | 40.45 | 32.87 |
| Liquidité réduite | 104.38 | 26.44 | 40.45 | 32.87 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 0.67 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.21 M | 279.19 K | 419.9 K | 103.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 28.08 | 23.07 | 18.22 | 7.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 76.73 K | 4.54 K | 91.28 K | 91.15 K |