DIAFI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Située à SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON (33350), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation DIAFI oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 53.59 M €, soit cinquante-trois millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.46 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DIAFI présentait une trésorerie de 1.99 M €.
En matière de gouvernance, DIAFI est sous la direction de Diane Coustou, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 53.59 M | - | 65.18 M | - |
| Marge brute (€) | 9.09 M | - | 15.22 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.68 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 2.82 M | - | 3.03 M | - |
| EBITDA - EBE (€) | -134 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.38 M | -19.42 K | 1.79 M | -6.61 K |
| Résultat net (€) | - | 1.46 M | - | 96.66 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 28.32 | - | 4.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.27 | - | 4.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 87.35 K | - | -955 |
| Taux de marge brute (%) | 16.96 | - | 23.35 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.26 | - | 4.65 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.01 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 5.44 M | 637.24 K | 7.08 M | 440.01 K |
| BFRE (€) | -336 K | - | 1.31 M | - |
| BFRHE (€) | 3.79 M | 846.62 K | 2.91 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 37.01 | - | 39.66 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.29 | - | 7.33 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 556.06 Md | - | 519.69 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 17.45 | - | 12.95 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.46 | 180 | 31.29 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | - | 0.11 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.53 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -25.67 M | -14.91 M | -27.77 M | 437.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.72 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.84 M | 637.24 K | 5.15 M | 440.01 K |
| Couverture du BFR | 89 | 100 | 72.79 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.99 M | 33.72 K | 1.54 M | 440.78 K |
| Dettes financières (€) | 19.71 M | 14.7 M | 21.6 M | 3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.14 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -544.56 | -289.09 | -757.61 | 19.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.24 | 0.35 | 0.17 | 746.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.83 M | 243.11 K | 6.27 M | 770 |
| Liquidité générale | 23.42 | - | 21.8 | - |
| Liquidité réduite | 23.42 | - | 21.8 | - |
| Couverture de la dette | - | 6.25 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.92 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 8.36 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 234 K | -13.1 K | 259.93 K | - |