THD 59-62, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Établie à FEUCHY (62223), elle se spécialise dans 6110Z. La société THD 59-62 se consacre sur télécommunications filaires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 78.37 M €, soit soixante-dix-huit millions trois cent soixante-neuf mille neuf cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -11.84 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, THD 59-62 montrait une trésorerie de 12.53 M €.
En matière de gouvernance, THD 59-62 est sous la direction de Eric Jammaron, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78.37 M | 70.93 M | 68.27 M | 56.61 M |
| Marge brute (€) | 17.48 M | 17.03 M | -14.07 M | -101.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 45.81 M | 46.08 M | - | - |
| EBITDA (€) | 45.88 M | 46.32 M | 45.78 M | 39.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | -74.96 K | -232.02 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.41 M | 12.61 M | 14.31 M | 13.62 M |
| Résultat net (€) | -11.84 M | 424.91 K | 4.41 M | 6.91 M |
| Taux de marge nette (%) | -15.11 | 0.6 | 6.47 | 12.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14 | 0.49 | 4.77 | 8.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.72 | 0.06 | 0.61 | 1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.12 M | 68.92 M | 61.32 M | 50.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 88.2 | 97.16 | 89.82 | 89.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.3 | 24.01 | -20.61 | -179.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.55 | 65.3 | 67.06 | 70.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 58.45 | 64.97 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 58.41 M | 63.84 M | 74.77 M | 77.07 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -15.6 M |
| BFRHE (€) | -185.91 M | -221.77 M | -218.08 M | -166.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 272.04 | 328.53 | 399.77 | 496.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -100.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -39.92 T | -43.1 T | -40.79 T | -25.78 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 144.98 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 163.37 | 80.66 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.72 M | 34.19 M | - | - |
| Dette nette (€) | -590.76 M | -554.45 M | -540.79 M | -527.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.2 | 48.2 | - | - |
| Font de roulement (€) | -182.52 M | -158.34 M | -138.12 M | -86.75 M |
| Couverture du BFR | -312.48 | -248.01 | -184.72 | -112.57 |
| Trésorerie (€) | 12.53 M | 67.87 M | 89.65 M | 84.66 M |
| Dettes financières (€) | 319.28 M | 346.69 M | 365.39 M | 398.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.23 | -16.22 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -698.46 | -635.19 | -584.09 | -657.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.42 M | 44.32 M | 42.37 M | 38.88 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 18.95 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 18.95 |
| Couverture de la dette | -2.49 | 0.08 | 0.88 | 2.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 500.32 K | 1.58 M | 935.53 K |
