LA REGIE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Établie à PARIS (75013), elle se spécialise dans 8299Z. Cette structure LA REGIE se concentre sur autres activités de soutien aux entreprises n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 32.45 M €, soit trente-deux millions quatre cent cinquante mille cinq cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 142.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA REGIE affichait une trésorerie de 2.62 M €.
En termes d’effectifs, LA REGIE dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA REGIE est dirigée par Frederic Mauriange, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.45 M | 29.91 M | 22.45 M | 14.15 M |
| Marge brute (€) | 30 M | 27.91 M | 20.94 M | 13.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 420.46 K | 506.45 K | 505.41 K | 162.62 K |
| EBITDA (€) | 335.64 K | 489.05 K | 444.8 K | 175.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 84.82 K | 17.4 K | 60.61 K | -13.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 217.42 K | 366.77 K | 379.87 K | 129.06 K |
| Résultat net (€) | 142.87 K | 194.54 K | 277 K | 86.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | 0.65 | 1.23 | 0.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.51 | 50.13 | 89.79 | 83.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.41 | 2.15 | 3.96 | 1.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.71 M | 19.58 M | 14.75 M | 9.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.83 | 65.46 | 65.73 | 68.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 92.46 | 93.29 | 93.31 | 93.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.03 | 1.63 | 1.98 | 1.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.3 | 1.69 | 2.25 | 1.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -418.15 K | 286.4 K | 95.51 K | -4.96 K |
| BFRE (€) | - | -2.67 M | - | - |
| BFRHE (€) | 387.63 K | -22.51 K | 34.36 K | -34.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.7 | 3.49 | 1.55 | -0.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -32.6 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 34.46 Md | -1.85 Md | 2.11 Md | -1.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.87 | 69.19 | 74.43 | 76.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.36 | 68.87 | 36.27 | 39.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 272.71 K | 318.43 K | 343.12 K | 133.21 K |
| Dette nette (€) | -7.06 M | -5.72 M | -4.64 M | -3.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.84 | 1.06 | 1.53 | 0.94 |
| Font de roulement (€) | -618.12 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 147.82 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.62 M | 2.88 M | 2.06 M | 1.6 M |
| Dettes financières (€) | 799.16 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -25.87 | -17.95 | -13.52 | -23.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.85 K | -1.47 K | -1.5 K | -3.05 K |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.74 M | 8.43 M | 6.62 M | 4.62 M |
| Liquidité générale | - | 100.62 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 100.62 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 29.04 M | 26.85 M | 19.99 M | 12.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 60.45 | 61.3 | 61.41 | 64.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.48 K | 83.68 K | 85.07 K | 23.78 K |
