HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Établie à TOULOUSE (31000), elle se spécialise dans 5510Z. La société HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.91 M €, soit un million neuf cent onze mille trois cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 121.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS montrait une trésorerie de 173.8 K €.
En termes d’effectifs, HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS compte parmi ses dirigeants HONINVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.91 M | 1.65 M | 1.1 M | 672.42 K |
| Marge brute (€) | 984.17 K | 867.58 K | 432.28 K | 56.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 127.41 K | - |
| EBITDA (€) | 376.2 K | 320.98 K | 123.61 K | -139.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 3.8 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 166.31 K | 144.6 K | -52.25 K | -309.18 K |
| Résultat net (€) | 121.15 K | 175.38 K | -233.11 K | -473.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.34 | 10.64 | -21.23 | -70.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.29 | 1.89 | -2.56 | -5.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.09 | 1.57 | -2.13 | -4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 981.24 K | 648.74 K | 273.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.66 | 59.52 | 59.08 | 40.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.49 | 52.63 | 39.37 | 8.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.68 | 19.47 | 11.26 | -20.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.6 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 312.03 K | 508.24 K | 398.16 K | 401.6 K |
| BFRHE (€) | 610.27 K | 223.28 K | 123.68 K | 395.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.58 | 112.53 | 132.35 | 217.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.2 Md | 1.01 Md | 372.07 M | 729.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89 | 91.34 | 42.05 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 164.24 | 180 | 166.17 | 168.96 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -57.22 K | - |
| Dette nette (€) | -1.52 M | -1.23 M | -1.17 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -5.21 | - |
| Font de roulement (€) | 232.4 K | 426.71 K | 331.69 K | 327.36 K |
| Couverture du BFR | 74.48 | 83.96 | 83.31 | 81.51 |
| Trésorerie (€) | 173.8 K | 668.3 K | 658.13 K | 349.45 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 1.23 M | 1.37 M | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 20.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -16.11 | -13.21 | -12.88 | -14.39 |
| Autonomie financière (%) | 9.24 | 7.53 | 6.63 | 7.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 591.63 K | 579.73 K | 391.36 K | 371.72 K |
| Couverture de la dette | 0.72 | 1.32 | -2.77 | -5.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 530.03 K | 480.67 K | 267.1 K | 194.17 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.92 | 24.18 | 23.61 | 29.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -82.37 K | 1.12 K | -866 | -820 |