LA BRASSERIE BARGE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Établie à RAMBOUILLET (78120), elle œuvre dans 1105Z. Cette structure LA BRASSERIE BARGE se consacre sur fabrication de bière.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.2 M €, soit un million cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 138.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA BRASSERIE BARGE disposait d'une trésorerie de 142.05 K €.
En termes d’effectifs, LA BRASSERIE BARGE emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA BRASSERIE BARGE compte parmi ses dirigeants Matthis Durand, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.2 M | 750.1 K | 813.04 K | 648.95 K |
| Marge brute (€) | 393.08 K | 468.2 K | 535.53 K | 380.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 247.63 K | 103.07 K | 217.48 K | 175.21 K |
| EBITDA (€) | 256.4 K | 99.16 K | 223.7 K | 130.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.77 K | 3.91 K | -6.22 K | 44.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 142.69 K | 33.19 K | 163.81 K | 83.31 K |
| Résultat net (€) | 138.3 K | 25.29 K | 123.41 K | 76.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.56 | 3.37 | 15.18 | 11.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.33 | 6.88 | 36.05 | 35.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.9 | 3.39 | 15.13 | 11.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 615.58 K | 472.91 K | 503.5 K | 407.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.45 | 63.05 | 61.93 | 62.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.85 | 62.42 | 65.87 | 58.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.43 | 13.22 | 27.51 | 20.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.7 | 13.74 | 26.75 | 27 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 512.49 K | 268.66 K | 375.44 K | 305.26 K |
| BFRE (€) | 312.39 K | 130.04 K | 98.51 K | 169.51 K |
| BFRHE (€) | -168.28 K | 15.9 K | -20.52 K | -2.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.35 | 130.73 | 168.55 | 171.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.3 | 63.28 | 44.22 | 95.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -551.59 M | 32.67 M | -45.7 M | -3.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.8 | 101.19 | 100.01 | 132.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.31 | 41.63 | 54.69 | 41.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 255.14 K | 117.26 K | 188.17 K | 173.12 K |
| Dette nette (€) | -749.6 K | -297.14 K | -217.76 K | -355.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.33 | 15.63 | 23.14 | 26.68 |
| Font de roulement (€) | 265.19 K | 225.54 K | 332.77 K | 270.46 K |
| Couverture du BFR | 51.75 | 83.95 | 88.63 | 88.6 |
| Trésorerie (€) | 142.05 K | 81.05 K | 255.5 K | 108.9 K |
| Dettes financières (€) | 458.84 K | 208.6 K | 272.54 K | 332.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.94 | -2.53 | -1.16 | -2.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -148.15 | -80.82 | -63.6 | -162.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.76 | 1.26 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 185.5 K | 126.47 K | 158.05 K | 97.42 K |
| Liquidité générale | 64.5 | 82.87 | 103.48 | 77.07 |
| Liquidité réduite | 64.5 | 82.87 | 103.48 | 77.07 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 0.28 | 1.05 | 1.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 351.32 K | 389.87 K | 273.45 K | 216.13 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.08 | 38.74 | 25.71 | 25.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.04 K | 5.19 K | 38.68 K | 5.17 K |
