VD CONCEPT, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Implantée à LYON (69009), elle se spécialise dans 5610A. L'entreprise VD CONCEPT se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.27 M €, soit deux millions deux cent soixante-neuf mille huit cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -326.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, VD CONCEPT affichait une trésorerie de 107.24 K €.
En termes d’effectifs, VD CONCEPT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VD CONCEPT compte parmi ses dirigeants SUD-OUEST CONSEIL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.27 M | 2.26 M | - | - |
| Marge brute (€) | 903.28 K | 904.64 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -132.99 K | -113.47 K | - | - |
| EBITDA (€) | -120.19 K | -105.98 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -12.8 K | -7.49 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -251.96 K | -231.1 K | - | - |
| Résultat net (€) | -326.07 K | -256.95 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -14.37 | -11.37 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 198.27 | -159 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -17.4 | -12.68 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 778.21 K | 744.73 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.28 | 32.97 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.79 | 40.04 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.3 | -4.69 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.86 | -5.02 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -209.01 K | -163.58 K | 47.85 K | 161.36 K |
| BFRE (€) | -386.18 K | -306.31 K | -183.3 K | -299.31 K |
| BFRHE (€) | -169.62 K | -122.56 K | 21.34 K | 34.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | -33.61 | -26.43 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -62.1 | -49.49 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.05 Md | -758.56 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 32.38 | 33.22 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 143.63 | 146 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -194 K | -124.03 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.93 M | -1.76 M | -1.54 M | -1.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.55 | -5.49 | - | - |
| Font de roulement (€) | -451.85 K | -343.7 K | 35.55 K | 161.17 K |
| Couverture du BFR | 216.18 | 210.11 | 74.29 | 99.88 |
| Trésorerie (€) | 107.24 K | 100.72 K | 201.67 K | 425.87 K |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 957.31 K | 1.15 M | 1.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.95 | 14.22 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.17 K | -1.09 K | -367.75 | -368.87 |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | 0.17 | 0.36 | 0.3 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 739.2 K | 727.29 K | 575.92 K | 556.98 K |
| Liquidité générale | 16.61 | 18.25 | 21.95 | 26.47 |
| Liquidité réduite | 16.61 | 18.25 | 21.95 | 26.47 |
| Couverture de la dette | -1.62 | -1.35 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.03 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 35.27 | 35.68 | - | - |