LE CARACO, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Basée à SAINT-PIERRE (97410), elle œuvre dans 5610A. Cette structure LE CARACO se concentre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -30.76 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CARACO montrait une trésorerie de 42.41 K €.
En termes d’effectifs, LE CARACO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CARACO compte parmi ses dirigeants T3L, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 699.51 K | 813.85 K | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 399.64 K | 222.85 K | 274.95 K | 397.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.78 K | 2.36 K | - | 17.36 K |
| EBITDA (€) | 559 | 39.87 K | 39.47 K | 73.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.22 K | -37.51 K | - | -55.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.82 K | 21.43 K | 10.43 K | 23.71 K |
| Résultat net (€) | -30.76 K | 3.98 K | 1.71 K | 2.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -3 | 0.57 | 0.21 | 0.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.69 | 1.36 | 0.59 | 0.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -3.64 | 0.44 | 0.18 | 0.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 430.75 K | 381.17 K | 330.86 K | 444.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.94 | 54.49 | 40.65 | 41.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.91 | 31.86 | 33.78 | 37.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.05 | 5.7 | 4.85 | 6.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.27 | 0.34 | - | 1.62 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -54.22 K | 53.17 K | 110.89 K | 98.68 K |
| BFRE (€) | -125.94 K | -62.85 K | -33.29 K | -41.62 K |
| BFRHE (€) | 14.36 K | 30.51 K | 57.21 K | 69.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | -19.27 | 27.74 | 49.73 | 33.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.76 | -32.79 | -14.93 | -14.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 40.4 M | 58.46 M | 127.57 M | 204.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.7 | 37.41 | 34.16 | 27.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.11 | 20.83 | 23.78 | 14.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -11.55 K | 22.69 K | - | 52.31 K |
| Dette nette (€) | -538.65 K | -527.58 K | -552.23 K | -575.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.12 | 3.24 | - | 4.87 |
| Font de roulement (€) | -71.25 K | 38.99 K | 107.44 K | 98.23 K |
| Couverture du BFR | 131.42 | 73.33 | 96.89 | 99.55 |
| Trésorerie (€) | 42.41 K | 74.87 K | 92.18 K | 72.25 K |
| Dettes financières (€) | 390.72 K | 478.87 K | 566.47 K | 582.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 46.64 | -23.25 | - | -11 |
| Ratio d'endettement (%) | -204.68 | -179.49 | -190.46 | -199.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.61 | 0.51 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.3 K | 109.4 K | 74.49 K | 64.81 K |
| Liquidité générale | 17.95 | 24.96 | 26.54 | 24.24 |
| Liquidité réduite | 17.95 | 24.96 | 26.54 | 24.24 |
| Couverture de la dette | -0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 413.16 K | 334.94 K | 289.31 K | 383.11 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.64 | 44.59 | 33.25 | 32.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.21 K | - | - | 5.66 K |