SAS OMTEK, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à CERNAY-LES-REIMS (51420), elle se spécialise dans 4321A. Cette structure SAS OMTEK se focalise principalement sur travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.52 M €, soit quatre millions cinq cent quinze mille cinq cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 86.96 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SAS OMTEK disposait d'une trésorerie de 16.01 K €.
En termes d’effectifs, SAS OMTEK emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SAS OMTEK compte parmi ses dirigeants HOLDING MALLET, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.52 M | 2.46 M | 2.19 M | 1.59 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 707.11 K | 633.33 K | 468.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 74.59 K | 89.18 K | 93.34 K | 77.23 K |
| EBITDA (€) | 170.1 K | 104.2 K | 99.42 K | 92.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -95.51 K | -15.02 K | -6.09 K | -15.09 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 129.12 K | 81.2 K | 77.08 K | 70.24 K |
| Résultat net (€) | 86.96 K | 64.2 K | 60.59 K | 53.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.93 | 2.6 | 2.77 | 3.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.28 | 19.8 | 20.89 | 21.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.32 | 4.05 | 5.79 | 4.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 523.72 K | 473.09 K | 400.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.91 | 21.25 | 21.65 | 25.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 30.69 | 28.69 | 28.98 | 29.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.77 | 4.23 | 4.55 | 5.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.65 | 3.62 | 4.27 | 4.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 610.77 K | 303.76 K | 213.33 K | 150.95 K |
| BFRE (€) | 344.14 K | -32.09 K | -84.89 K | -252.92 K |
| BFRHE (€) | 19.25 K | 88.25 K | 109.31 K | 161.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.37 | 44.98 | 35.63 | 34.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.82 | -4.75 | -14.18 | -58.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 238.11 M | 595.93 M | 654.44 M | 700.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 123.09 | 145.16 | 95.94 | 150.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.83 | 177.47 | 121.66 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.46 K | 92.35 K | 82.95 K | 77.28 K |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -1.06 M | -567.62 K | -667.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.18 | 3.75 | 3.8 | 4.87 |
| Font de roulement (€) | 379.39 K | 261.07 K | 212.42 K | 147.56 K |
| Couverture du BFR | 62.12 | 85.95 | 99.58 | 97.76 |
| Trésorerie (€) | 16.01 K | 204.9 K | 188 K | 239.15 K |
| Dettes financières (€) | 228.92 K | 62.02 K | 32.37 K | 16.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -15.02 | -11.45 | -6.84 | -8.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -477.48 | -326.17 | -195.66 | -267.45 |
| Autonomie financière (%) | 1.97 | 5.23 | 8.96 | 15.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 M | 1.16 M | 722.34 K | 886.99 K |
| Liquidité générale | 72.04 | 95.01 | 102.08 | 99.3 |
| Liquidité réduite | 72.04 | 95.01 | 102.08 | 99.3 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.27 | 0.31 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.43 M | 636.69 K | 552.4 K | 465.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.8 | 16.71 | 16.57 | 18.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.11 K | 15.93 K | 16.15 K | 14.88 K |
