OCTOBER FACTORY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Située à PARIS (75009), elle est active dans le secteur d'activité 6619B. La société OCTOBER FACTORY se focalise principalement autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.16 M €, soit deux millions cent soixante-deux mille neuf cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 100.14 K €.
Au terme de l'exercice 2021, OCTOBER FACTORY présentait une trésorerie de 377.63 K €.
En matière de gouvernance, OCTOBER FACTORY est administrée par Patrick Tassin De Nonneville, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.16 M | 963.7 K | 2.03 M | 2.03 M |
| Marge brute (€) | 102.79 K | -1.31 M | -410.18 K | -715.62 K |
| EBITDA (€) | 102.21 K | -1.31 M | -424.64 K | -737.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.21 K | -1.31 M | -424.64 K | -737.49 K |
| Résultat net (€) | 100.14 K | -1.32 M | -417.66 K | 16.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.63 | -136.67 | -20.53 | 0.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.38 | -168.91 | -19.92 | 2.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.88 | -18.37 | -5.5 | 0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.61 K | -1.31 M | -411.22 K | -713.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.93 | -135.74 | -20.22 | -35.19 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 4.75 | -136.15 | -20.16 | -35.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.73 | -136.26 | -20.88 | -36.39 |
| BFR (€) | 1.03 M | 1.01 M | 3.06 M | 998.74 K |
| BFRHE (€) | 1.34 M | 1.3 M | 116.44 K | 706.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.61 | 384.03 | 549.52 | 179.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.93 Md | 3.43 Md | 648.94 M | 3.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | -4.08 M | -5.28 M | -3.71 M | -2.67 M |
| Trésorerie (€) | 377.63 K | 1.11 M | 1.79 M | 1.48 M |
| Dettes financières (€) | 26.81 K | 100.87 K | 26.6 K | 196.25 K |
| Ratio d'endettement (%) | -463.14 | -677.51 | -176.75 | -373.66 |
| Autonomie financière (%) | 32.82 | 7.73 | 78.84 | 3.64 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.3 M | 6.15 M | 4.53 M | 3.86 M |
| Couverture de la dette | 0.5 | -3.03 | -0.78 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 13.75 K | 32.88 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 0.59 | 1.43 |