CEVENNES D'ARDECHE, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 2016.
Située à LES VANS (07140), elle intervient dans le secteur d'activité 7990Z. La société CEVENNES D'ARDECHE oriente son activité sur autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 232.34 K €, soit deux cent trente-deux mille trois cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 4.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CEVENNES D'ARDECHE présentait une trésorerie de 240.79 K €.
En termes d’effectifs, CEVENNES D'ARDECHE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CEVENNES D'ARDECHE est dirigée par Anne-Sophie Latourre, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 232.34 K | 191.9 K | 149.14 K | 152.86 K |
| Marge brute (€) | -165.78 K | -144.67 K | -260.76 K | -41.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -25.78 K | 40.74 K |
| EBITDA (€) | 4.56 K | 33.8 K | -5.34 K | 87.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -20.45 K | -47.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.51 K | 30.81 K | -9.82 K | 77.08 K |
| Résultat net (€) | 4.67 K | 32.21 K | -9.78 K | 75.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.01 | 16.79 | -6.56 | 49.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.04 | 14.38 | -4.68 | 34.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.17 | 8.37 | -3.06 | 19.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 453.33 K | 415.83 K | 288.53 K | 452.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 195.11 | 216.69 | 193.47 | 296.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -71.35 | -75.39 | -174.85 | -27.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.96 | 17.61 | -3.58 | 57.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -17.29 | 26.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 260.32 K | 275.13 K | 231.25 K | 291.05 K |
| BFRE (€) | -90.84 K | -77.25 K | -55.69 K | -68.2 K |
| BFRHE (€) | 65.59 K | 108.16 K | 80.12 K | 90.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 408.94 | 523.29 | 565.96 | 694.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -142.7 | -146.92 | -136.29 | -162.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.75 M | 56.87 M | 32.73 M | 37.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.13 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.27 | 68.83 | 29.68 | 65.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -5.17 K | 86.86 K |
| Dette nette (€) | 71.72 K | 29 K | 67.96 K | 80.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -3.47 | 56.82 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 263.58 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 90.56 |
| Trésorerie (€) | 240.79 K | 190.08 K | 178.95 K | 241.86 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 49.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -13.15 | 0.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 31.37 | 12.95 | 32.53 | 36.99 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 4.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 124.29 K | 106.94 K | 82.43 K | 84.24 K |
| Liquidité générale | 211.27 | 221.98 | 264.4 | 224.68 |
| Liquidité réduite | 211.27 | 221.98 | 264.4 | 224.68 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.76 | -0.2 | 1.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 475.77 K | 413.52 K | 311.06 K | 416.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 163.64 | 175.45 | 167.98 | 213.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 15.29 K |
