VALFINANCE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Établie à VITRE (35500), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entreprise VALFINANCE se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 89.19 M €, soit quatre-vingt-neuf millions cent quatre-vingt-douze mille neuf cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.55 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALFINANCE présentait une trésorerie de 2.23 M €.
En matière de gouvernance, VALFINANCE est sous la direction de Valerie Peinturier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 89.19 M | - | 73.57 M | 67.95 M |
| Marge brute (€) | 14.53 M | - | 13.33 M | 12.85 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 4.73 M | 4.62 M |
| EBITDA (€) | 5.21 M | - | 4.89 M | 4.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -166.65 K | -9.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.82 M | -20.35 K | 2.55 M | 2.3 M |
| Résultat net (€) | - | 1.55 M | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 7.39 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.28 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 166.02 K | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 16.29 | - | 18.11 | 18.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.85 | - | 6.65 | 6.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.42 | 6.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.05 M | 1.53 M | 12.16 M | 11.94 M |
| BFRE (€) | 426.95 K | - | -1.58 M | -1.27 M |
| BFRHE (€) | 6.86 M | 1.55 M | 11.94 M | 11.07 M |
| BFR en jours de CA (j) | 53.39 | - | 60.31 | 64.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.75 | - | -7.84 | -6.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.68 T | - | 2.41 T | 2.06 T |
| Délais de paiement clients (j) | 18.92 | - | 14.16 | 14.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.65 | 180 | 29.53 | 32.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 4.51 M | 4.23 M |
| Dette nette (€) | -28.87 M | - | -28.95 M | -31.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.14 | 6.23 |
| Font de roulement (€) | 8.5 M | 1.53 M | 10.96 M | 10.33 M |
| Couverture du BFR | 65.13 | 99.93 | 90.14 | 86.56 |
| Trésorerie (€) | 2.23 M | 0 | 1.74 M | 1.81 M |
| Dettes financières (€) | 21.01 M | 15.22 M | 22.96 M | 25.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.41 | -7.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -133.18 | - | -158.54 | -189.86 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 1.38 | 0.8 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.56 M | 20.39 K | 7.65 M | 7.25 M |
| Liquidité générale | 42.23 | - | 45.64 | 40.63 |
| Liquidité réduite | 42.23 | - | 45.64 | 40.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 8 M | 7.73 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 9.01 | 9.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -699.34 K | -71.09 K | 610.22 K | 555.74 K |