LILLY FLOWER, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à SURESNES (92150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4690Z. La société LILLY FLOWER met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 326.82 K €, soit trois cent vingt-six mille huit cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 44.69 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LILLY FLOWER présentait une trésorerie de 129.11 K €.
En termes d’effectifs, LILLY FLOWER rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LILLY FLOWER est administrée par Fabienne Girault, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 326.82 K | 312.86 K | 293.66 K |
| Marge brute (€) | - | 120.68 K | 120.93 K | 52.97 K |
| EBITDA (€) | - | 55.76 K | 56.59 K | 27.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 55.76 K | 55.61 K | 27.1 K |
| Résultat net (€) | - | 44.69 K | 44.27 K | 15.26 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 13.67 | 14.15 | 5.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 40.92 | 68.61 | 75.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | - | 16.78 | 36.03 | 16.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 104.57 K | 111.09 K | 58.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 31.99 | 35.51 | 19.88 |
| Croissance | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | - | 36.93 | 38.65 | 18.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 17.06 | 18.09 | 9.25 |
| BFR (€) | -16.56 K | 190.31 K | 61.64 K | 22.16 K |
| BFRE (€) | - | 173.31 K | 4.18 K | - |
| BFRHE (€) | 2.87 K | 6.52 K | 41.67 K | 1.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 212.54 | 71.92 | 27.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 193.56 | 4.87 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.84 M | 35.72 M | 1.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 73.83 | 111.49 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 61.37 | 78.81 | 83.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -178.54 K | -138.75 K | -40.48 K | -71.21 K |
| Font de roulement (€) | -16.56 K | 162.79 K | 61.22 K | 22.16 K |
| Couverture du BFR | 100 | 85.54 | 99.32 | 100 |
| Trésorerie (€) | 129.11 K | 17.58 K | 17.19 K | 668 |
| Dettes financières (€) | 159.12 K | 82.41 K | 622 | 2.43 K |
| Ratio d'endettement (%) | -84.05 | -127.03 | -62.73 | -351.56 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 1.33 | 103.74 | 8.33 |
| Solvabilité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.54 K | 47.09 K | 57.05 K | 69.45 K |
| Liquidité générale | - | 147.32 | 203.39 | - |
| Liquidité réduite | - | 147.32 | 203.39 | - |
| Couverture de la dette | - | 3.74 | 2.95 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 62.31 K | 62.07 K | 25.06 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 13.92 | 14.5 | 6.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 10.63 K | 10.34 K | 2.69 K |
