TYO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Située à SCHILTIGHEIM (67300), elle intervient dans le secteur d'activité 4399D. L'entreprise TYO met l'accent sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent quarante-huit mille quatre cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 43.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TYO révélait une trésorerie de 105.8 K €.
En termes d’effectifs, TYO emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TYO est dirigée par ACCSYS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | 2.36 M | 2.35 M | 2.15 M |
| Marge brute (€) | 655.66 K | 793.28 K | 834.4 K | 878.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.06 K | 107.45 K | 103.92 K | 177.52 K |
| EBITDA (€) | 82.31 K | 125.72 K | 119.02 K | 162.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.25 K | -18.27 K | -15.1 K | 15.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.52 K | 89.91 K | 73.37 K | 119.62 K |
| Résultat net (€) | 43.53 K | 70.09 K | 61.02 K | 104.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.36 | 2.98 | 2.59 | 4.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.58 | 32.15 | 41.26 | 119.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.8 | 10.61 | 8.98 | 14.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 483.53 K | 579.24 K | 632.67 K | 643.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.16 | 24.59 | 26.89 | 29.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.47 | 33.68 | 35.46 | 40.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.45 | 5.34 | 5.06 | 7.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.41 | 4.56 | 4.42 | 8.25 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 397.39 K | 351.67 K | 265.06 K | 275.15 K |
| BFRE (€) | 78.38 K | 60.18 K | 5.85 K | 54.95 K |
| BFRHE (€) | 179.17 K | 188.06 K | 149.01 K | 65.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.47 | 54.5 | 41.12 | 46.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.48 | 9.33 | 0.91 | 9.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 907.33 M | 1.21 Md | 960.52 M | 384.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 141.12 | 72.97 | 68 | 72.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.35 | 27.59 | 37.64 | 44.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.1 K | 105.89 K | 120.93 K | 169.69 K |
| Dette nette (€) | -587.23 K | -348.03 K | -419.44 K | -484.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.58 | 4.5 | 5.14 | 7.89 |
| Font de roulement (€) | 357.21 K | 334.89 K | 263.39 K | 230.23 K |
| Couverture du BFR | 89.89 | 95.23 | 99.37 | 83.67 |
| Trésorerie (€) | 105.8 K | 92.8 K | 110.2 K | 127.53 K |
| Dettes financières (€) | 193.02 K | 181.38 K | 209.67 K | 254.59 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.88 | -3.29 | -3.47 | -2.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -277.63 | -159.66 | -283.61 | -557.9 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 1.2 | 0.71 | 0.34 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 461.5 K | 244.34 K | 319.97 K | 330.16 K |
| Liquidité générale | 120.1 | 129.81 | 104.95 | 92.03 |
| Liquidité réduite | 120.1 | 129.81 | 104.95 | 92.03 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.56 | 0.38 | 0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 579.71 K | 667.9 K | 722.91 K | 686.41 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.2 | 18.29 | 19.52 | 20.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.02 K | 17.64 K | 16.22 K | 33.66 K |
