GROUPE SASA DEMARLE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Établie à LE CATEAU-CAMBRESIS (59360), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité GROUPE SASA DEMARLE oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.75 M €, soit deux millions sept cent quarante-cinq mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -13.9 M €.
Au terme de l'exercice 2023, GROUPE SASA DEMARLE disposait d'une trésorerie de 1.54 M €.
En termes d’effectifs, GROUPE SASA DEMARLE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE SASA DEMARLE est sous la direction de MAISON DEMARLE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.75 M | 3.21 M | 41.67 M | 3.43 M |
| Marge brute (€) | 758.66 K | 1.23 M | 15.93 M | 875.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -326.78 K | 233.53 K | - | -263.65 K |
| EBITDA (€) | -605.61 K | 498.06 K | 1.59 M | -110.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 278.84 K | -264.53 K | - | -153.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.03 M | 126.55 K | -1.39 M | -456.21 K |
| Résultat net (€) | -13.9 M | -3.73 M | - | -876.73 K |
| Taux de marge nette (%) | -506.33 | -115.97 | - | -25.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -96.1 | -13.87 | - | -2.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -34.94 | -7.23 | - | -1.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.29 M | 4.86 M | - | 2.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 520.47 | 151.32 | - | 60.2 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.63 | 38.24 | 38.22 | 25.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.06 | 15.5 | 3.8 | -3.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.9 | 7.27 | - | -7.68 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.91 M | 8.48 M | 13.94 M | 9.35 M |
| BFRE (€) | 1.15 M | -520.21 K | 6 M | 352.62 K |
| BFRHE (€) | 2.74 M | 6.22 M | -3.07 M | 5.72 M |
| BFR en jours de CA (j) | 918.13 | 963.84 | 122.07 | 993.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 153.21 | -59.1 | 52.51 | 37.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 20.59 Md | 54.72 Md | -350.86 Md | 53.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 76.61 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.35 | 133.21 | 87.37 | 71.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -13.28 M | -2.24 M | - | -528.68 K |
| Dette nette (€) | -23.73 M | -23.45 M | -36.14 M | -21.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -483.84 | -69.63 | - | -15.4 |
| Font de roulement (€) | 5.46 M | 6.98 M | 4.97 M | 7.71 M |
| Couverture du BFR | 79.11 | 82.29 | 35.65 | 82.47 |
| Trésorerie (€) | 1.54 M | 1.19 M | 3.63 M | 1.8 M |
| Dettes financières (€) | 22.21 M | 21.6 M | 26.26 M | 20.64 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.79 | 10.48 | - | 40.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -164.03 | -87.27 | -161.52 | -69.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 1.24 | 0.85 | 1.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.59 M | 1.42 M | 6.14 M | 889.84 K |
| Liquidité générale | 33.6 | 40.13 | 31.43 | 44.47 |
| Liquidité réduite | 33.6 | 40.13 | 31.43 | 44.47 |
| Couverture de la dette | -15.79 | -5.44 | - | -2.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.08 M | 995.78 K | - | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.4 | 20.99 | - | 22.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -344.03 K | 204.18 K | 675 K | -216.67 K |
