ARAWAK BEACH RESORT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Basée à LE GOSIER (97190), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. La société ARAWAK BEACH RESORT met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.81 M €, soit trois millions huit cent dix mille cinq cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ARAWAK BEACH RESORT révélait une trésorerie de 267.78 K €.
En termes d’effectifs, ARAWAK BEACH RESORT dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ARAWAK BEACH RESORT est dirigée par Pierre Sainte-Luce, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.81 M | 3.6 M | 2.8 M | 3.16 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.62 M | 1.07 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -352.53 K | 39.59 K | 133.98 K | -51.73 K |
| EBITDA (€) | -296.53 K | 19.49 K | 105.98 K | -64.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56 K | 20.09 K | 28 K | 13.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -745.84 K | -415.6 K | -321.18 K | -473.02 K |
| Résultat net (€) | -1.57 K | -25 | -136 | 259.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.04 | -0 | -0 | 8.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.07 | -0 | -0.01 | 9.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.02 | -0 | -0 | 2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 1.44 M | 1.12 M | 1.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.36 | 40.19 | 40 | 43.91 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 36.58 | 45.14 | 38.24 | 41.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.78 | 0.54 | 3.78 | -2.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.25 | 1.1 | 4.78 | -1.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 272.8 K | 474.94 K | 357 K | 1.2 M |
| BFRE (€) | -1.02 M | -823.97 K | -880.03 K | -694.53 K |
| BFRHE (€) | 1.08 M | 944.46 K | 975.55 K | 1.76 M |
| BFR en jours de CA (j) | 26.13 | 48.22 | 46.49 | 138.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -97.72 | -83.66 | -114.61 | -80.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.24 Md | 9.3 Md | 7.49 Md | 15.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 146.43 | 167.17 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 177.56 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 459.98 K | 464.3 K | 550.22 K | 737.38 K |
| Dette nette (€) | -5.58 M | -5.68 M | -5.77 M | -6.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.07 | 12.91 | 19.63 | 23.32 |
| Font de roulement (€) | 252.1 K | 481 K | 361.44 K | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 92.41 | 101.28 | 101.24 | 100.09 |
| Trésorerie (€) | 267.78 K | 392.15 K | 301.1 K | 140.98 K |
| Dettes financières (€) | 4.11 M | 4.44 M | 4.56 M | 5.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.12 | -12.23 | -10.49 | -9.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -249.95 | -242.59 | -246.63 | -238.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 M | 1.63 M | 1.51 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 32.21 | 33.95 | 29.7 | 33.91 |
| Liquidité réduite | 32.21 | 33.95 | 29.7 | 33.91 |
| Couverture de la dette | -0 | -0 | -0 | 1.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.65 M | 1.47 M | 966.66 K | 1.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40 | 32.86 | 31.94 | 42.79 |
