SH CORNEBARRIEU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle exerce son activité dans 5510Z. L'entité SH CORNEBARRIEU se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent dix-neuf mille quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 75.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SH CORNEBARRIEU montrait une trésorerie de 292.72 K €.
En termes d’effectifs, SH CORNEBARRIEU dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SH CORNEBARRIEU est sous la direction de Bernard Gorce, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.12 M | 946.98 K | 536.31 K |
| Marge brute (€) | - | 630.95 K | 542.6 K | 240.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 405.6 K | 332.96 K | 93.53 K |
| EBITDA (€) | - | 354.71 K | 284.73 K | 74.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 50.89 K | 48.23 K | 18.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 196.36 K | 125.55 K | -96.34 K |
| Résultat net (€) | - | 75.99 K | 36.3 K | -180.16 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 6.79 | 3.83 | -33.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 160.31 | -55.63 | 130.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 2.29 | 1.06 | -5.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 735.99 K | 603.18 K | 335.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 65.77 | 63.69 | 62.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 56.38 | 57.3 | 44.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 31.7 | 30.07 | 13.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 36.24 | 35.16 | 17.44 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 259.54 K | 282.16 K | 277.05 K | -9.47 K |
| BFRE (€) | -75.04 K | -132.99 K | -97.94 K | -88.37 K |
| BFRHE (€) | 23.83 K | 1.66 K | 21.12 K | 26.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 92.03 | 106.79 | -6.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -43.37 | -37.75 | -60.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 5.1 M | 54.79 M | 39.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 9.93 | 15.57 | 21.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 76.03 | 72.61 | 85.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 234.49 K | 208.88 K | -8.96 K |
| Dette nette (€) | -2.66 M | -2.9 M | -3.17 M | -3.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.95 | 22.06 | -1.67 |
| Font de roulement (€) | 241.51 K | 242.77 K | 242.92 K | -31.09 K |
| Couverture du BFR | 93.05 | 86.04 | 87.68 | 328.37 |
| Trésorerie (€) | 292.72 K | 374.1 K | 319.74 K | 30.72 K |
| Dettes financières (€) | 2.85 M | 3.09 M | 3.35 M | 3.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -12.38 | -15.17 | 377.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.76 K | -6.13 K | 4.86 K | 2.44 K |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.02 | -0.02 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 83.76 K | 143.6 K | 106.5 K | 96.15 K |
| Liquidité générale | 11.39 | 12.81 | 10.84 | 2.44 |
| Liquidité réduite | 11.39 | 12.81 | 10.84 | 2.44 |
| Couverture de la dette | - | 1.88 | 1.48 | -6.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 189.05 K | 194.54 K | 124.17 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.13 | 16.78 | 21.53 |