MASTOCK DERVAL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Localisée à DERVAL (44590), elle intervient dans le secteur d'activité 4690Z. La société MASTOCK DERVAL oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.86 M €, soit un million huit cent soixante-quatre mille neuf cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 224.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MASTOCK DERVAL disposait d'une trésorerie de 728.67 K €.
En termes d’effectifs, MASTOCK DERVAL emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MASTOCK DERVAL est dirigée par GROUPE MASTOCK, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.86 M | 1.63 M | 1.63 M | 1.36 M |
| Marge brute (€) | 611.47 K | 480.12 K | 518.73 K | 435.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 295.75 K | 241.76 K |
| EBITDA (€) | 303.85 K | 176.88 K | 230.66 K | 189.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 65.09 K | 52.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 287.14 K | 160.17 K | 205.37 K | 163.5 K |
| Résultat net (€) | 224.13 K | 124.87 K | 153.12 K | 123.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.02 | 7.68 | 9.38 | 9.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.67 | 16.16 | 24.78 | 21.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 19.08 | 13.06 | 19.36 | 15.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 583.36 K | 451.81 K | 476.18 K | 402.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.28 | 27.8 | 29.17 | 29.48 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 32.79 | 29.54 | 31.78 | 31.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.29 | 10.88 | 14.13 | 13.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.12 | 17.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 922.49 K | 732.34 K | 571.91 K | 522.81 K |
| BFRE (€) | 181.97 K | 202.78 K | 84.05 K | 191.05 K |
| BFRHE (€) | -4.77 K | 48.78 K | 816 | 11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.55 | 164.47 | 127.87 | 139.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 35.61 | 45.54 | 18.79 | 51.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -24.37 M | 217.19 M | 3.65 M | 41.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.29 | 13.3 | 4.67 | 17.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.09 | 41.71 | 34.6 | 64.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 179.16 K | 149.5 K |
| Dette nette (€) | 500.44 K | 286.14 K | 303.63 K | 62.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 10.97 | 10.96 |
| Font de roulement (€) | 904.87 K | 720.72 K | - | 512.64 K |
| Couverture du BFR | 98.09 | 98.41 | - | 98.06 |
| Trésorerie (€) | 728.67 K | 469.78 K | 476.8 K | 310.92 K |
| Dettes financières (€) | 2.8 K | 9.49 K | - | 20.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 1.69 | 0.42 |
| Ratio d'endettement (%) | 52.86 | 37.04 | 49.14 | 11.13 |
| Autonomie financière (%) | 338 | 81.39 | - | 27.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.81 K | 162.53 K | 162.59 K | 217.46 K |
| Liquidité générale | 324.46 | 288.5 | 288.92 | 152.67 |
| Liquidité réduite | 324.46 | 288.5 | 288.92 | 152.67 |
| Couverture de la dette | 2.58 | 4.91 | 2.26 | 2.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 169.38 K | 156.91 K | 206.17 K | 171.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.57 | 7.91 | 10.01 | 10.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.85 K | 35.76 K | 52.43 K | 40.82 K |
