CAP LUCIE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Située à HAUTE-AVESNES (62144), elle est active dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise CAP LUCIE met l'accent sur services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent vingt-cinq mille cinq cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 999.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP LUCIE présentait une trésorerie de 306.6 K €.
En termes d’effectifs, CAP LUCIE compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP LUCIE est administrée par Jean-Philippe Bonnay, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 990.01 K | 1.06 M | 963.16 K |
| Marge brute (€) | 606.99 K | 525.79 K | 622.54 K | 549.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -159.63 K |
| EBITDA (€) | 67.89 K | 50.88 K | 37.83 K | 5.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -165.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.08 K | 42.06 K | 29.02 K | -2.98 K |
| Résultat net (€) | 999.45 K | 586.06 K | 606.48 K | 480.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 88.8 | 59.2 | 57.36 | 49.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.69 | 6.41 | 6.77 | 5.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.49 | 6.18 | 6.35 | 5.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 431.19 K | 370.67 K | 482.7 K | 531.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.31 | 37.44 | 45.65 | 55.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.93 | 53.11 | 58.88 | 57.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.03 | 5.14 | 3.58 | 0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -16.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 667.86 K | 540.32 K | 672.27 K | 392.17 K |
| BFRHE (€) | 435.21 K | 543.44 K | 401.45 K | -24.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 216.58 | 199.21 | 232.08 | 148.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.34 Md | 1.47 Md | 1.16 Md | -65.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 34.2 | 5.73 | 15.58 | 7.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.52 | 55.55 | 4.68 | 7.68 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 489.26 K |
| Dette nette (€) | 122 K | -117.41 K | -117.5 K | -293.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 50.8 |
| Font de roulement (€) | 667.86 K | 517.53 K | 672.27 K | 345.56 K |
| Couverture du BFR | 100 | 95.78 | 100 | 88.12 |
| Trésorerie (€) | 306.6 K | 218.91 K | 473.81 K | 571.24 K |
| Dettes financières (€) | 5.62 K | 68.71 K | 343.54 K | 617.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.6 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.31 | -1.28 | -1.31 | -3.51 |
| Autonomie financière (%) | 1.66 K | 133.13 | 26.08 | 13.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 178.98 K | 244.82 K | 247.76 K | 200.73 K |
| Couverture de la dette | 5.84 | 3.38 | 2.5 | 2.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 524.98 K | 457.7 K | 565.01 K | 691.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.76 | 33.5 | 38.87 | 51.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.18 K | 18.61 K | 11.72 K | 3.54 K |