4PHIL, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Établie à MONTELEGER (26760), elle se consacre au secteur d'activité de 5520Z. L'entité 4PHIL se focalise principalement sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 38.66 K €, soit trente-huit mille six cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -51.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, 4PHIL présentait une trésorerie de 144.69 K €.
En matière de gouvernance, 4PHIL compte parmi ses dirigeants Jean-Yves Philibert, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.66 K | 29.64 K | 18.27 K | 6.67 K |
| Marge brute (€) | 6.8 K | 1 K | 4.12 K | -11.28 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.77 K | -1.88 K | - | - |
| EBITDA (€) | 4.04 K | 3.13 K | 2.76 K | -12.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -262 | -5.01 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -48.13 K | -49.24 K | -30.26 K | -30.43 K |
| Résultat net (€) | -51.23 K | 46.06 K | 165.33 K | 62.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -132.52 | 155.42 | 904.72 | 944.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.7 | 2.36 | 8.69 | 3.63 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.94 | 1.68 | 6.01 | 2.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 190.27 K | 15.22 K | 13.77 K | 5.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 492.2 | 51.34 | 75.34 | 81.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.6 | 3.38 | 22.52 | -169.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.44 | 10.57 | 15.09 | -181.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.76 | -6.33 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 170.8 K | 228.45 K | 375.6 K | 281.16 K |
| BFRHE (€) | 27.03 K | 162.36 K | 156.74 K | 15.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.61 K | 2.81 K | 7.5 K | 15.4 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.86 M | 13.18 M | 7.85 M | 283.67 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.7 | 89.91 | 47.7 | 84.81 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.78 K | 98.43 K | - | - |
| Dette nette (€) | -595.85 K | -722.15 K | -628.69 K | -608.87 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.59 | 332.13 | - | - |
| Font de roulement (€) | 170.69 K | 228.45 K | 375.6 K | 281.15 K |
| Couverture du BFR | 99.93 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 144.69 K | 73.91 K | 220.84 K | 269.85 K |
| Dettes financières (€) | 739.39 K | 788.24 K | 847.55 K | 874.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -335.5 | -7.34 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.42 | -37.08 | -33.06 | -35.07 |
| Autonomie financière (%) | 2.56 | 2.47 | 2.24 | 1.99 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 K | 7.82 K | 1.98 K | 4.23 K |
| Couverture de la dette | - | 68.85 | 1.65 K | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -145.18 K | - |