DISTRICASH PETIT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Située à PARIS (75019), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711B. Cette organisation DISTRICASH PETIT met l'accent sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 20.75 M €, soit vingt millions sept cent quarante-huit mille huit cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 555.66 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DISTRICASH PETIT révélait une trésorerie de 88.34 K €.
En termes d’effectifs, DISTRICASH PETIT compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DISTRICASH PETIT est dirigée par MIYO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.75 M | 17.4 M | 15.71 M | 13.3 M |
| Marge brute (€) | 2.38 M | 2.76 M | 2.57 M | 1.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 876.81 K | - | 1.27 M | 775.81 K |
| EBITDA (€) | 882.35 K | 1.33 M | 1.27 M | 770.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.54 K | - | 5.25 K | 5.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 746.76 K | 1.23 M | 1.18 M | 690.72 K |
| Résultat net (€) | 555.66 K | 916.84 K | 858.46 K | 494.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 5.27 | 5.46 | 3.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.74 | 33.18 | 46.5 | 50.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.34 | 16.67 | 18.53 | 15.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.26 M | 2.63 M | 2.46 M | 1.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.9 | 15.09 | 15.66 | 13.43 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 11.47 | 15.88 | 16.38 | 14.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.25 | 7.65 | 8.06 | 5.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.23 | - | 8.1 | 5.84 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.83 M | 2.59 M | 1.71 M | 931.69 K |
| BFRE (€) | -41.09 K | -78.86 K | -227.3 K | -325.62 K |
| BFRHE (€) | 2.78 M | 1.8 M | 1.21 M | 335.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 49.83 | 54.36 | 39.81 | 25.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.72 | -1.65 | -5.28 | -8.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 158.1 Md | 85.74 Md | 52.12 Md | 12.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.86 | 15.26 | 9.38 | 6.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.05 | 50.38 | 52.31 | 43.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 691.59 K | - | 954.9 K | 579.04 K |
| Dette nette (€) | -4.16 M | -1.88 M | -2.06 M | -1.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.33 | - | 6.08 | 4.36 |
| Font de roulement (€) | 2.83 M | 2.57 M | 1.71 M | 921.07 K |
| Couverture du BFR | 99.85 | 99.33 | 100 | 98.86 |
| Trésorerie (€) | 88.34 K | 854.59 K | 729.83 K | 911.16 K |
| Dettes financières (€) | 352.52 K | 330.29 K | 405.77 K | 476.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.02 | - | -2.15 | -2.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -125.35 | -68.17 | -111.37 | -127.6 |
| Autonomie financière (%) | 9.41 | 8.37 | 4.55 | 2.07 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.89 M | 2.39 M | 2.38 M | 1.68 M |
| Liquidité générale | 79.72 | 105.63 | 73.17 | 59.66 |
| Liquidité réduite | 79.72 | 105.63 | 73.17 | 59.66 |
| Couverture de la dette | 2.34 | 2.72 | 2.36 | 2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.3 M | 1.23 M | 1.09 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.08 | 6.61 | 6.95 | 7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 166.6 K | 297.63 K | 303.73 K | 180.02 K |