TOIT PASSAGER, une structure de type SARL coopérative de production (SCOP), a démarré en 2016.
Située à LYON (69009), elle intervient dans le secteur d'activité 5520Z. Cette organisation TOIT PASSAGER met l'accent sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 394.72 K €, soit trois cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 30.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TOIT PASSAGER affichait une trésorerie de 13.66 K €.
En termes d’effectifs, TOIT PASSAGER rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOIT PASSAGER est sous la direction de Alix Boutard, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 394.72 K | 385.58 K | 153.08 K | 168.49 K |
| Marge brute (€) | 225.41 K | 194.02 K | 18.87 K | 59.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.85 K | 27.1 K | 18.43 K | 9.65 K |
| EBITDA (€) | 7.06 K | 33.45 K | 20.41 K | 12.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -208 | -6.35 K | -1.99 K | -2.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -370 | 25.55 K | 10.66 K | 1.49 K |
| Résultat net (€) | 30.1 K | 30.41 K | 6.93 K | -336 |
| Taux de marge nette (%) | 7.63 | 7.89 | 4.53 | -0.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.23 | 58.12 | 29.19 | -0.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.51 | 8.74 | 2.04 | -0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 196.21 K | 193.18 K | 94.51 K | 84.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.71 | 50.1 | 61.74 | 50.42 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 57.11 | 50.32 | 12.33 | 35.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.79 | 8.68 | 13.34 | 7.21 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.74 | 7.03 | 12.04 | 5.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -1.32 K | 41.93 K | 34.95 K | 45.15 K |
| BFRE (€) | -22.69 K | -48.39 K | -43.86 K | -32.93 K |
| BFRHE (€) | 4.92 K | -6.06 K | 22.46 K | 29.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | -1.22 | 39.69 | 83.34 | 97.81 |
| BFRE en jours de CA (j) | -20.98 | -45.81 | -104.57 | -71.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.32 M | -6.4 M | 9.42 M | 13.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.67 | 14.85 | 59.19 | 63.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.67 | 23.94 | 40.33 | 103.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.58 K | 38.35 K | 16.69 K | 10.41 K |
| Dette nette (€) | -149.28 K | -171.44 K | -211.45 K | -203.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.52 | 9.95 | 10.9 | 6.18 |
| Font de roulement (€) | -55.98 K | -27.64 K | -16.28 K | -3.55 K |
| Couverture du BFR | 4.24 K | -65.92 | -46.58 | -7.87 |
| Trésorerie (€) | 13.66 K | 75.51 K | 56.55 K | 57.62 K |
| Dettes financières (€) | 120.99 K | 174.75 K | 212.78 K | 207.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.97 | -4.47 | -12.67 | -19.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -199.52 | -327.67 | -890.75 | -401.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.62 | 0.3 | 0.11 | 0.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.99 K | 51.33 K | 52.68 K | 53.89 K |
| Liquidité générale | 18.32 | 37.35 | 30.82 | 33.59 |
| Liquidité réduite | 18.32 | 37.35 | 30.82 | 33.59 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 0.79 | 0.18 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 220.26 K | 175.54 K | 80.44 K | 73.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.97 | 39.54 | 46.06 | 38.36 |
