CLERMONT AUVERGNE VOLCANS, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 2016.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle intervient dans le secteur d'activité 7990Z. L'entreprise CLERMONT AUVERGNE VOLCANS se focalise principalement autres services de réservation et activités connexes.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.84 M €, soit deux millions huit cent quarante-deux mille deux cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 131.14 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLERMONT AUVERGNE VOLCANS révélait une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, CLERMONT AUVERGNE VOLCANS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLERMONT AUVERGNE VOLCANS est sous la direction de Vincent Garnier, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | 2.79 M | 1.68 M | 1.83 M |
| Marge brute (€) | 1.66 M | 1.6 M | 1.18 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 94.78 K | 161.09 K | 31.36 K | 56.26 K |
| EBITDA (€) | 177.22 K | 96.52 K | 6.78 K | 9.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -82.44 K | 64.58 K | 24.57 K | 46.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 145.34 K | 67.09 K | -20.14 K | -21.45 K |
| Résultat net (€) | 131.14 K | 51.18 K | -20.29 K | -27.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.61 | 1.83 | -1.21 | -1.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.42 | 17 | -8.12 | -10.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.8 | 3.38 | -1.73 | -2.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.26 M | 974.15 K | 997.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.19 | 44.94 | 58.12 | 54.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 58.27 | 57.08 | 70.5 | 67.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.24 | 3.45 | 0.4 | 0.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.33 | 5.76 | 1.87 | 3.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.01 M | 797.08 K | 843.13 K |
| BFRE (€) | -78.46 K | -3.72 K | 281.52 K | 391.69 K |
| BFRHE (€) | 27.86 K | 80.13 K | 149.33 K | 142.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.84 | 131.79 | 173.57 | 168.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.08 | -0.49 | 61.3 | 78.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 216.95 M | 613.46 M | 685.8 M | 711.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 46.96 | 47.81 | 135.19 | 151.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.86 | 34.75 | 56.42 | 105.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 165.84 K | 122.32 K | 26.34 K | 48.11 K |
| Dette nette (€) | 290.43 K | 48.27 K | -239.17 K | -326.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.83 | 4.38 | 1.57 | 2.63 |
| Font de roulement (€) | 786.82 K | 486.89 K | 466.2 K | 538.07 K |
| Couverture du BFR | 72.78 | 48.26 | 58.49 | 63.82 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 916.06 K | 366.22 K | 309.34 K |
| Dettes financières (€) | 248.04 K | 303.69 K | 310.06 K | 310 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.75 | 0.39 | -9.08 | -6.78 |
| Ratio d'endettement (%) | 45.23 | 16.04 | -95.74 | -120.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.59 | 0.99 | 0.81 | 0.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 496.64 K | 386.08 K | 279.58 K | 316.11 K |
| Liquidité générale | 187.38 | 154.44 | 171.69 | 176.66 |
| Liquidité réduite | 187.38 | 154.44 | 171.69 | 176.66 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.19 | -0.1 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 1.33 M | 1.08 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 37.76 | 34.77 | 51.99 | 47.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 20.09 K | 13.74 K | - | 6.38 K |