LOSK, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Située à PANTIN (93500), elle œuvre dans le secteur d'activité 5630Z. L'entreprise LOSK se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent vingt-six mille cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 47.04 K €.
Au terme de l'exercice 2022, LOSK révélait une trésorerie de 150.14 K €.
En termes d’effectifs, LOSK compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LOSK est sous la direction de IPAB, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 775.04 K | 614.33 K | 831.34 K |
| Marge brute (€) | 782.78 K | 378.83 K | 268.09 K | 389.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 50.82 K | 11.57 K |
| EBITDA (€) | 79.6 K | 73.47 K | 56.95 K | 14.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.13 K | -2.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.99 K | 56.13 K | 49.77 K | 6.25 K |
| Résultat net (€) | 47.04 K | 54.4 K | 65.76 K | 3.43 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 7.02 | 10.7 | 0.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.45 | 39.47 | 78.85 | 19.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.55 | 8.15 | 11.08 | 0.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 669.66 K | 384.12 K | 285.85 K | 337.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.96 | 49.56 | 46.53 | 40.54 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 54.89 | 48.88 | 43.64 | 46.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.58 | 9.48 | 9.27 | 1.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.27 | 1.39 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -16.4 K | 140.85 K | 178.88 K | -24.04 K |
| BFRE (€) | -172.88 K | -133.56 K | -100.64 K | -76.76 K |
| BFRHE (€) | 6.34 K | -7.93 K | -7.06 K | -35.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.2 | 66.33 | 106.28 | -10.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.25 | -62.9 | -59.8 | -33.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.77 M | -16.85 M | -11.88 M | -80.06 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.6 | 5.6 | 23.99 | 4.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.39 | 26.83 | 36.66 | 30.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 82.6 K | 31.81 K |
| Dette nette (€) | -214.98 K | -267.69 K | -271.29 K | -308.69 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 13.45 | 3.83 |
| Font de roulement (€) | -16.4 K | 120.85 K | 130.88 K | -72.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 85.8 | 73.17 | 299.63 |
| Trésorerie (€) | 150.14 K | 262.34 K | 238.58 K | 39.87 K |
| Dettes financières (€) | 173.42 K | 358.39 K | 345.53 K | 205.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.28 | -9.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -116.31 | -194.26 | -325.27 | -1.75 K |
| Autonomie financière (%) | 1.07 | 0.38 | 0.24 | 0.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 191.7 K | 151.64 K | 116.34 K | 95.17 K |
| Liquidité générale | 42.86 | 51.77 | 54.82 | 15.12 |
| Liquidité réduite | 42.86 | 51.77 | 54.82 | 15.12 |
| Couverture de la dette | 0.32 | 0.45 | 0.81 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 695.42 K | 347.16 K | 219.98 K | 374.95 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.68 | 37.56 | 33.95 | 37.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.76 K | - | 4.22 K | - |