TLA DIFFUSION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à WASQUEHAL (59290), elle est active dans le secteur d'activité 4791B. Cette entité TLA DIFFUSION met l'accent sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6.91 M €, soit six millions neuf cent quatorze mille cinq cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 625.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TLA DIFFUSION affichait une trésorerie de 1.15 M €.
En termes d’effectifs, TLA DIFFUSION compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TLA DIFFUSION est administrée par PHC CONSEIL, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.91 M | 6.91 M | - |
| Marge brute (€) | 1.42 M | 1.19 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 907.3 K | - | - |
| EBITDA (€) | 855.15 K | 761.42 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 52.16 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 855.15 K | 737.54 K | - |
| Résultat net (€) | 625.13 K | 541.12 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 9.04 | 7.83 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.23 | 47.08 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 14.89 | 15.84 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 1.1 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.82 | 15.95 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 20.48 | 17.22 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.37 | 11.02 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.12 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 2.96 M | 2.07 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 1.67 M | 1.37 M | 921.87 K |
| BFRHE (€) | 22.68 K | 240.96 K | 123.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.03 | 109.26 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.41 | 72.29 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 429.67 M | 4.56 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 13.86 | 23.98 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.38 | 54.52 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.35 | 0.33 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 677.85 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.9 M | -1.16 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.8 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.85 M | 1.97 M | 1.12 M |
| Couverture du BFR | 96.29 | 95.38 | 99.22 |
| Trésorerie (€) | 1.15 M | 363.15 K | 72.48 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 1.05 M | 1.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.88 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -71.83 | -165.61 | -1.19 K |
| Autonomie financière (%) | 1.29 | 1.09 | 0.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 934.89 K | 1.12 M | 76.3 K |
| Liquidité générale | 61.05 | 39.19 | 20 |
| Liquidité réduite | 61.05 | 39.19 | 20 |
| Couverture de la dette | 3.81 | 3.66 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 496.83 K | 404.59 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 5.36 | 4.31 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 209.46 K | 180.6 K | - |