TARENTAISE GUIDES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Localisée à SAINTE-FOY-TARENTAISE (73640), elle œuvre dans 7912Z. La société TARENTAISE GUIDES se focalise principalement sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-et-onze mille neuf cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -227.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TARENTAISE GUIDES montrait une trésorerie de 435.11 K €.
En termes d’effectifs, TARENTAISE GUIDES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TARENTAISE GUIDES est sous la direction de Ferdi Boekel, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.97 M | 1.36 M | 1.99 M | 1.09 M |
| Marge brute (€) | -139.29 K | -161.04 K | -16.08 K | -87.88 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -228.41 K | -79.73 K | -155.13 K |
| EBITDA (€) | -216.82 K | -228.31 K | -70.76 K | -155.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -108 | -8.97 K | -43 |
| Résultat d'exploitation (€) | -238.25 K | -250.99 K | -88.32 K | -160.87 K |
| Résultat net (€) | -227.24 K | -248.01 K | -134.25 K | -161 K |
| Taux de marge nette (%) | -11.52 | -18.3 | -6.75 | -14.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.11 | 19.42 | 13.05 | 37.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -27 | -27.38 | -15.9 | -44.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | -144.93 K | -173.61 K | 31.29 K | -102.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -7.35 | -12.81 | 1.57 | -9.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -7.06 | -11.88 | -0.81 | -8.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11 | -16.85 | -3.56 | -14.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -16.85 | -4.01 | -14.17 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| BFR (€) | 452.72 K | 326.52 K | 250.48 K | 61.29 K |
| BFRE (€) | -149.88 K | -166.24 K | -435.38 K | -164.78 K |
| BFRHE (€) | 143.3 K | 103.03 K | -68.13 K | -132.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.8 | 87.94 | 45.96 | 20.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.74 | -44.77 | -79.88 | -54.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 774.2 M | 382.57 M | -371.29 M | -398.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.67 | 93.32 | 28.01 | 13.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.4 | 115.13 | 88.52 | 71.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -225.32 K | -116.29 K | -155.12 K |
| Dette nette (€) | -1.91 M | -1.81 M | -1.37 M | -594.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -16.63 | -5.85 | -14.17 |
| Font de roulement (€) | -173.25 K | -11.28 K | 72.08 K | -145.85 K |
| Couverture du BFR | -38.27 | -3.45 | 28.78 | -237.96 |
| Trésorerie (€) | 435.11 K | 374.46 K | 507.1 K | 197.24 K |
| Dettes financières (€) | 1.4 M | 1.32 M | 1.18 M | 332.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 8.03 | 11.75 | 3.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 127.03 | 141.6 | 132.77 | 138.65 |
| Autonomie financière (%) | -1.08 | -0.97 | -0.87 | -1.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 321.88 K | 525.12 K | 513.91 K | 251.78 K |
| Liquidité générale | 28.58 | 33.56 | 36.61 | 31.29 |
| Liquidité réduite | 28.58 | 33.56 | 36.61 | 31.29 |
| Couverture de la dette | -6.64 | -9.12 | -8.66 | -11.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 78.2 K | 66.31 K | 63 K | 66.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 3.21 | 3.61 | 2.43 | 4.67 |
