UPM RAFLATAC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à POMPEY (54340), elle intervient dans le secteur d'activité 1712Z. La société UPM RAFLATAC se focalise principalement fabrication de papier et de carton.
Pour l'exercice 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 100.9 M €, soit cent millions neuf cent trois mille six cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -11.11 M €.
Au terme de l'exercice 2023, UPM RAFLATAC présentait une trésorerie de 2.14 M €.
En termes d’effectifs, UPM RAFLATAC compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, UPM RAFLATAC est sous la direction de Francois Borca, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 100.9 M | 144.4 M | 114.81 M | 104.01 M |
| Marge brute (€) | 25.86 M | 22.12 M | 22.73 M | 22.48 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.63 M | 7.04 M | 6.45 M | 5.75 M |
| EBITDA (€) | -6.51 M | 6.91 M | 5.97 M | 5.58 M |
| EBITDA - EBE (€) | 13.14 M | 123.59 K | 480.08 K | 170.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -8.05 M | 5.38 M | 4.27 M | 3.98 M |
| Résultat net (€) | -11.11 M | 4 M | 2.94 M | 2.66 M |
| Taux de marge nette (%) | -11.01 | 2.77 | 2.56 | 2.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -52.56 | 12.4 | 10.42 | 10.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -21.33 | 6.25 | 5.34 | 5.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.02 M | 18.49 M | 17.56 M | 17.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.83 | 12.81 | 15.29 | 17.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.63 | 15.32 | 19.8 | 21.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.46 | 4.79 | 5.2 | 5.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.57 | 4.87 | 5.62 | 5.53 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 26.43 M | 22.81 M | 18.65 M | 14.94 M |
| BFRE (€) | 10.49 M | 9.43 M | 7.52 M | 6.67 M |
| BFRHE (€) | 13.65 M | 10.87 M | 9.47 M | 7.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | 95.61 | 57.66 | 59.29 | 52.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.93 | 23.84 | 23.91 | 23.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.77 T | 4.3 T | 2.98 T | 2.16 T |
| Délais de paiement clients (j) | 90.67 | 70.21 | 82.33 | 73.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.98 | 62.02 | 61.4 | 52.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.56 M | 6.26 M | 5.42 M | 4.71 M |
| Dette nette (€) | -12.8 M | -25.33 M | -20.99 M | -16.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.52 | 4.33 | 4.72 | 4.53 |
| Font de roulement (€) | 10.27 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 38.84 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.14 M | 2.51 M | 1.66 M | 681.99 K |
| Dettes financières (€) | 24.77 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.81 | -4.05 | -3.87 | -3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.55 | -78.55 | -74.4 | -65.98 |
| Autonomie financière (%) | 853.32 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 14.75 M | 27.84 M | 22.65 M | 17.34 M |
| Liquidité générale | 184.79 | 110.26 | 123.33 | 126.37 |
| Liquidité réduite | 184.79 | 110.26 | 123.33 | 126.37 |
| Couverture de la dette | -1.97 | 0.68 | 0.46 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.53 M | 15.86 M | 15.7 M | 15.43 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.35 | 7.31 | 9.26 | 10.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.06 M | 1.36 M | 1.25 M | 1.16 M |
