REFRITECH OI, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Implantée à LE PORT (97420), elle œuvre dans 4322B. L'entreprise REFRITECH OI oriente ses efforts sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent douze mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -216 €.
À la clôture de l'exercice 2019, REFRITECH OI disposait d'une trésorerie de 28.44 K €.
En termes d’effectifs, REFRITECH OI emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REFRITECH OI est sous la direction de Arnaud Cheri, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 906.45 K |
| Marge brute (€) | 465.99 K | 409.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.69 K | - |
| EBITDA (€) | 30.84 K | 89.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -150 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 193 | 66.63 K |
| Résultat net (€) | -216 | 62.3 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.02 | 6.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.1 | 28.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -0.04 | 18.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 370.47 K | 354.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.31 | 39.08 |
| Croissance | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 41.89 | 45.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.77 | 9.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.76 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 124.58 K | 160 K |
| BFRE (€) | 73.74 K | 27.22 K |
| BFRHE (€) | 21.49 K | 38.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.88 | 64.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.2 | 10.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.5 M | 94.64 M |
| Délais de paiement clients (j) | 80.8 | 64.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.1 | 35.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.56 K | - |
| Dette nette (€) | -241.73 K | -25.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.75 | - |
| Font de roulement (€) | 123.67 K | 157.37 K |
| Couverture du BFR | 99.27 | 98.36 |
| Trésorerie (€) | 28.44 K | 96.9 K |
| Dettes financières (€) | 15.46 K | 1.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -110.34 | -11.84 |
| Autonomie financière (%) | 14.17 | 112.17 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 253.79 K | 118.3 K |
| Liquidité générale | 103.95 | 214.39 |
| Liquidité réduite | 103.95 | 214.39 |
| Couverture de la dette | -0 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 431.37 K | 270.93 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 29.64 | 23.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3.99 K |