CENTRE CALADOIS DE PSYCHATRIE AMBULATOIRE-EN ABREGE CCPA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Basée à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8610Z. Cette entité CENTRE CALADOIS DE PSYCHATRIE AMBULATOIRE-EN ABREGE CCPA oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.65 M €, soit un million six cent cinquante-deux mille trois cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -135.23 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CENTRE CALADOIS DE PSYCHATRIE AMBULATOIRE-EN ABREGE CCPA révélait une trésorerie de 892 €.
En termes d’effectifs, CENTRE CALADOIS DE PSYCHATRIE AMBULATOIRE-EN ABREGE CCPA compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CENTRE CALADOIS DE PSYCHATRIE AMBULATOIRE-EN ABREGE CCPA est dirigée par INICEA SANTE MENTALE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.65 M | 1.85 M | 1.48 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 1 M | 1.27 M | 833.76 K | 704.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 182.53 K | 462.95 K | 194.69 K | 129.34 K |
| EBITDA (€) | -63.33 K | 436.04 K | 201.01 K | 142.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 245.85 K | 26.92 K | -6.32 K | -13.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -135.59 K | 363.29 K | 127.14 K | 72.06 K |
| Résultat net (€) | -135.23 K | 277.61 K | 83.05 K | 39.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.18 | 15.01 | 5.6 | 2.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.43 K | 68.83 | 39.78 | 31.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -17.61 | 34.72 | 14.71 | 4.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 859.45 K | 1.11 M | 779.7 K | 636.91 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.01 | 59.78 | 52.59 | 45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.71 | 68.59 | 56.24 | 49.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.83 | 23.58 | 13.56 | 10.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.05 | 25.04 | 13.13 | 9.14 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 227.66 K | 93.56 K | -89.28 K | 273.74 K |
| BFRE (€) | -234.53 K | -231.73 K | - | -146.34 K |
| BFRHE (€) | 172.86 K | 346.14 K | 117.63 K | 396.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.29 | 18.47 | -21.98 | 70.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.81 | -45.74 | - | -37.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 782.53 M | 1.75 Md | 477.79 M | 1.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.16 | 82.82 | 34.98 | 116.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.37 | 98.08 | 94.38 | 65.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -29.68 K | 397.88 K | 164.56 K | 110.05 K |
| Dette nette (€) | -772.74 K | - | -344.21 K | -801.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.8 | 21.52 | 11.1 | 7.78 |
| Font de roulement (€) | -64.41 K | 72.94 K | -102.11 K | 225.28 K |
| Couverture du BFR | -28.29 | 77.96 | 114.37 | 82.29 |
| Trésorerie (€) | 892 | 0 | 892 | 106 |
| Dettes financières (€) | 211.74 K | 4.09 K | 73.95 K | 557.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | 26.04 | - | -2.09 | -7.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.14 K | - | -164.86 | -637.44 |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | 98.59 | 2.82 | 0.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 273.46 K | 371.52 K | 269.01 K | 219.14 K |
| Liquidité générale | 64.58 | 107.94 | - | 61.29 |
| Liquidité réduite | 64.58 | 107.94 | - | 61.29 |
| Couverture de la dette | -1.25 | 1.3 | 0.84 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 714.69 K | 706.96 K | 584.04 K | 527.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.04 | 27.09 | 28.13 | 27.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 89.8 K | 26.4 K | 15.82 K |