OTHONIEL STUDIO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Établie à PARIS (75003), elle œuvre dans le secteur d'activité 4690Z. La société OTHONIEL STUDIO met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 7.64 M €, soit sept millions six cent trente-six mille cinq cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 894.45 K €.
Au terme de l'exercice 2024, OTHONIEL STUDIO affichait une trésorerie de 2.89 M €.
En termes d’effectifs, OTHONIEL STUDIO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, OTHONIEL STUDIO est sous la direction de OTHONIEL COSMOS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.64 M | 8.62 M | 5.19 M | 3.88 M |
| Marge brute (€) | 2.92 M | 4.49 M | 1.92 M | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.68 M | 3.49 M | 1.13 M | 849.51 K |
| EBITDA (€) | 1.33 M | 2.94 M | -321.98 K | 669.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 349.48 K | 550.79 K | 1.45 M | 180.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 2.82 M | -445.55 K | 547.84 K |
| Résultat net (€) | 894.45 K | 2.17 M | -474.3 K | 401.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.71 | 25.17 | -9.14 | 10.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.5 | 66.24 | -42.89 | 25.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.93 | 22.83 | -8.42 | 7.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.59 M | 4.33 M | 1.72 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.97 | 50.23 | 33.15 | 31.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.18 | 52.11 | 36.95 | 35.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.48 | 34.11 | -6.2 | 17.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.05 | 40.5 | 21.71 | 21.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.18 M | 6.51 M | 3.6 M | 3.34 M |
| BFRE (€) | 903.21 K | -513.33 K | -31.1 K | 2 M |
| BFRHE (€) | 450.18 K | 261.84 K | 273.28 K | 103.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 199.84 | 275.42 | 253.32 | 314.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.17 | -21.73 | -2.19 | 188.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.42 Md | 6.18 Md | 3.89 Md | 1.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.41 | 75.24 | 59.88 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.88 | 101.06 | 43.07 | 46.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.02 M | 2.29 M | 1.05 M | 523.11 K |
| Dette nette (€) | 539.88 K | 1.99 M | 445.71 K | -2.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.3 | 26.6 | 20.26 | 13.49 |
| Font de roulement (€) | 2.51 M | 4.58 M | 1.96 M | 3.17 M |
| Couverture du BFR | 60.06 | 70.4 | 54.36 | 94.93 |
| Trésorerie (€) | 2.89 M | 6.82 M | 3.57 M | 1.33 M |
| Dettes financières (€) | 466.28 K | 2.01 M | 1.67 M | 2.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.53 | 0.87 | 0.42 | -4.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 20.22 | 60.85 | 40.3 | -137.48 |
| Autonomie financière (%) | 5.73 | 1.63 | 0.66 | 0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.62 M | 2.29 M | 1.21 M | 812.74 K |
| Liquidité générale | 241.96 | 179.97 | 147.04 | 114.06 |
| Liquidité réduite | 241.96 | 179.97 | 147.04 | 114.06 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.91 | -0.58 | 0.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.17 M | 999.38 K | 764.56 K | 499.87 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.05 | 8.39 | 10.61 | 9.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 288.82 K | 577.07 K | 23.05 K | 144.83 K |
