VEGECROC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Implantée à ESTILLAC (47310), elle œuvre dans 1089Z. La société VEGECROC oriente ses efforts sur fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 86.56 M €, soit quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 4.25 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, VEGECROC disposait d'une trésorerie de 4.71 M €.
En termes d’effectifs, VEGECROC recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86.56 M | 36.54 M | - | 368.6 K |
| Marge brute (€) | 22.4 M | 12.02 M | - | 286.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.19 M | 8.16 M | - | - |
| EBITDA (€) | 11.62 M | 7.74 M | - | -134.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.57 M | 417.73 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.32 M | 5.42 M | - | -139.7 K |
| Résultat net (€) | 4.25 M | 2.78 M | - | -160.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.91 | 7.6 | - | -43.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.18 | 49.86 | - | -785.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.07 | 6.75 | - | -2.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.9 M | 13.04 M | - | 225.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.46 | 35.68 | - | 61.13 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 25.87 | 32.9 | - | 77.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.43 | 21.2 | - | -36.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.4 | 22.34 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 22.51 M | 6.4 M | 3.15 M | 668.04 K |
| BFRE (€) | 9.74 M | 3.2 M | -1.57 M | - |
| BFRHE (€) | 7.98 M | -19.49 K | 3.35 M | 569.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.93 | 63.93 | - | 661.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.05 | 31.95 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.89 T | -1.95 Md | - | 574.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.82 | 90.89 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.51 | 94.58 | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.07 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.7 M | 5.31 M | - | - |
| Dette nette (€) | -84.81 M | -33.37 M | -27.98 M | -5.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.89 | 14.55 | - | - |
| Font de roulement (€) | 22.36 M | 5.26 M | 3.15 M | 668.04 K |
| Couverture du BFR | 99.31 | 82.22 | 99.96 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.71 M | 2.21 M | 1.37 M | 376.4 K |
| Dettes financières (€) | 69.36 M | 26.38 M | 24.37 M | 5.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.02 | -6.28 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -562.02 | -598.99 | -1.54 K | -28.61 K |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20 M | 8.07 M | 4.99 M | 720.03 K |
| Liquidité générale | 37.89 | 33.41 | 24.49 | - |
| Liquidité réduite | 37.89 | 33.41 | 24.49 | - |
| Couverture de la dette | 1.48 | 2.32 | - | -1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.87 M | 3.67 M | - | 338.18 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 6.74 | 7.91 | - | 65.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.33 M | 1.08 M | - | -16.5 K |
