CAROLINE 78, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Implantée à PARIS (75002), elle se spécialise dans 7735Z. Cette structure CAROLINE 78 oriente ses efforts sur location et location-bail de matériels de transport aérien.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.09 M €, soit quatorze millions quatre-vingt-treize mille six cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -2.28 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAROLINE 78 montrait une trésorerie de 7.26 M €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.09 M | 13.89 M | 11.14 M | 11.35 M |
| Marge brute (€) | 13.43 M | 13.15 M | 10.32 M | 10.45 M |
| EBITDA (€) | 13.43 M | 13.15 M | 10.32 M | 10.45 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.09 M | 2.81 M | -22.21 K | 112.94 K |
| Résultat net (€) | -2.28 M | -4.95 M | -8.23 M | -11.25 M |
| Taux de marge nette (%) | -16.2 | -35.65 | -73.89 | -99.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -50.24 | -91.11 | -125.93 | -141.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.42 | -4.67 | -7.02 | -8.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.94 M | 21.03 M | 18.44 M | 21.7 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 134.39 | 151.39 | 165.56 | 191.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.3 | 94.67 | 92.66 | 92.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 95.3 | 94.66 | 92.66 | 92.12 |
| BFR (€) | 12.28 M | 13.63 M | 14.58 M | 15.75 M |
| BFRHE (€) | 2.43 M | 3.09 M | 3.82 M | 4.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 317.95 | 358.24 | 477.97 | 506.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 93.98 Md | 117.59 Md | 116.5 Md | 143.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.92 | 71.09 | 77.61 | 68.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 6.36 | 1.84 | 1.62 |
| Dette nette (€) | -82.43 M | -92.7 M | -102.33 M | -111.84 M |
| Font de roulement (€) | 12.28 M | 13.63 M | 14.58 M | 15.75 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 7.26 M | 7.82 M | 8.37 M | 8.96 M |
| Dettes financières (€) | 89.7 M | 100.5 M | 110.69 M | 120.8 M |
| Ratio d'endettement (%) | -1.81 K | -1.71 K | -1.57 K | -1.41 K |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 18 | 13.88 K | 4.32 K | 4.16 K |
| Couverture de la dette | -126.88 K | -6.16 K | -62.81 K | -85.86 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 149.12 K | 147.04 K | 119.05 K | 113.48 K |