INTERRESTO, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2017.
Localisée à AVELIN (59710), elle exerce son activité dans 4638B. L'entité INTERRESTO se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 26.69 M €, soit vingt-six millions six cent quatre-vingt-cinq mille vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.07 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, INTERRESTO disposait d'une trésorerie de 2.75 M €.
En termes d’effectifs, INTERRESTO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INTERRESTO est sous la direction de Abdelkader Arrouche, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.69 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 2.61 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.62 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.54 M | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 86.22 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.46 M | - | - | - |
| Résultat net (€) | 1.07 M | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.02 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.51 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.52 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.61 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.78 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 9.78 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.76 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.09 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.15 M | 2.2 M | 1.64 M | 1.52 M |
| BFRE (€) | -683.82 K | 203.06 K | 46.04 K | -86.96 K |
| BFRHE (€) | 56.65 K | 174.11 K | 112.86 K | 271.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 29.36 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.35 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.14 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 19.47 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.81 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.25 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.86 M | -1.77 M | -1.26 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.69 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.12 M | 2.19 M | 1.64 M | 1.51 M |
| Couverture du BFR | 98.98 | 99.41 | 100 | 99.65 |
| Trésorerie (€) | 2.75 M | 1.81 M | 1.49 M | 1.33 M |
| Dettes financières (€) | 888.54 K | 828.93 K | 535.97 K | 491.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -80.59 | -102.06 | -82.63 | -87.51 |
| Autonomie financière (%) | 2.6 | 2.09 | 2.85 | 2.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.7 M | 2.74 M | 2.21 M | 1.97 M |
| Liquidité générale | 91.86 | 96.5 | 110.17 | 111.35 |
| Liquidité réduite | 91.86 | 96.5 | 110.17 | 111.35 |
| Couverture de la dette | 3.75 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 950.38 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 2.91 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 355.74 K | - | - | - |
