CAROLINE 75, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Localisée à PARIS (75002), elle exerce son activité dans 7735Z. Cette structure CAROLINE 75 se consacre sur location et location-bail de matériels de transport aérien.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 13.32 M €, soit treize millions trois cent dix-huit mille sept cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.64 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAROLINE 75 disposait d'une trésorerie de 4.85 M €.
En matière de gouvernance, CAROLINE 75 est dirigée par VALIMAR 3, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.32 M | 13.28 M | 11.04 M | 10.48 M |
| Marge brute (€) | 12.77 M | 12.64 M | 10.32 M | 9.67 M |
| EBITDA (€) | 12.77 M | 12.64 M | 10.32 M | 9.67 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.12 M | 1.99 M | -328.99 K | -980.11 K |
| Résultat net (€) | 1.64 M | -211.17 K | -2.29 M | -5.01 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.35 | -1.59 | -20.71 | -47.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63.05 | -6.08 | -50.94 | -90.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.39 | -0.26 | -2.46 | -4.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.61 M | 15.5 M | 12.16 M | 13.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 117.22 | 116.79 | 110.11 | 129.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.85 | 95.19 | 93.45 | 92.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 95.85 | 95.18 | 93.44 | 92.28 |
| BFR (€) | 6.45 M | 7.84 M | 9.31 M | 10.86 M |
| BFRHE (€) | 1.47 M | 2.01 M | 2.64 M | 3.35 M |
| BFR en jours de CA (j) | 176.77 | 215.52 | 307.89 | 378.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.49 Md | 73.18 Md | 79.84 Md | 96.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.75 | 4.1 | 5.25 | 2.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 7.42 | 2.11 | 1.79 |
| Dette nette (€) | -61.37 M | -71.71 M | -81.98 M | -92.21 M |
| Font de roulement (€) | 6.45 M | 7.84 M | 9.31 M | 10.86 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.85 M | 5.69 M | 6.52 M | 7.45 M |
| Dettes financières (€) | 66.22 M | 77.39 M | 88.5 M | 99.66 M |
| Ratio d'endettement (%) | -2.35 K | -2.06 K | -1.83 K | -1.67 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19 | 13.98 K | 4.36 K | 4.16 K |
| Couverture de la dette | 86.58 K | -262.64 | -17.46 K | -38.26 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 141.48 K | 140.92 K | 118.9 K | 113.04 K |