ENTREPRISE THERON, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Basée à SANDILLON (45640), elle œuvre dans 4399C. Cette structure ENTREPRISE THERON se focalise principalement sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 685.43 K €, soit six cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 48.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ENTREPRISE THERON présentait une trésorerie de 82.22 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE THERON dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE THERON est sous la direction de Philippe Milesi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 685.43 K | 610.24 K | - | - |
| Marge brute (€) | 405.7 K | 324 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.12 K | 6.54 K | - | - |
| EBITDA (€) | 72.97 K | 8.42 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -6.84 K | -1.88 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.45 K | -19.07 K | - | - |
| Résultat net (€) | 48.24 K | -20.33 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 7.04 | -3.33 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.61 | -13.03 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 16.69 | -7.68 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 334.42 K | 257.06 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.79 | 42.12 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 59.19 | 53.09 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.65 | 1.38 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.65 | 1.07 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 143.5 K | 108.91 K | 124.09 K | 251.13 K |
| BFRE (€) | 43.4 K | -1.82 K | 20.29 K | 45.8 K |
| BFRHE (€) | 17.63 K | 4.16 K | 27.93 K | 6.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.42 | 65.14 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.11 | -1.09 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.11 M | 6.96 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 65.12 | 28.26 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.46 | 40.29 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.77 K | 8.05 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.62 K | -9.71 K | -79.86 K | -69.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.33 | 1.32 | - | - |
| Font de roulement (€) | 143.25 K | 101.31 K | 124.09 K | 251.13 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 93.02 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 82.22 K | 98.96 K | 75.88 K | 199.16 K |
| Dettes financières (€) | 15.91 K | 41.92 K | 70.55 K | 199.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.04 | -1.21 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.28 | -6.22 | -45.28 | -52.35 |
| Autonomie financière (%) | 12.84 | 3.72 | 2.5 | 0.67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.68 K | 59.15 K | 85.19 K | 69.63 K |
| Liquidité générale | 244.03 | 139.73 | 124.41 | 114.92 |
| Liquidité réduite | 244.03 | 139.73 | 124.41 | 114.92 |
| Couverture de la dette | 1.16 | -0.75 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 335.41 K | 312.72 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.37 | 39.76 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.07 K | - | - | - |