CARAMBAR AND CO., une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Localisée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4636Z. L'entreprise CARAMBAR AND CO. se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 441.16 M €, soit quatre cent quarante-et-un millions cent cinquante-neuf mille deux cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 8.92 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CARAMBAR AND CO. révélait une trésorerie de 46.92 M €.
En termes d’effectifs, CARAMBAR AND CO. compte 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CARAMBAR AND CO. est administrée par CPK, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 441.16 M | 422.73 M | 384.99 M | 353.76 M |
| Marge brute (€) | 240.64 M | 239.21 M | 198.61 M | 158.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.91 M | 6.98 M | 7.53 M | -5.79 M |
| EBITDA (€) | 5.76 M | 2.26 M | 4.25 M | -3.15 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.15 M | 4.72 M | 3.28 M | -2.65 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.52 M | 2.05 M | 4.04 M | -3.35 M |
| Résultat net (€) | 8.92 M | 1.82 M | 2.04 M | -3.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.02 | 0.43 | 0.53 | -0.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.23 | 16.87 | 22.8 | -53.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.39 | 0.74 | 0.95 | -1.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 45.65 M | 30.7 M | 27.61 M | 29.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.35 | 7.26 | 7.17 | 8.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.55 | 56.59 | 51.59 | 44.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.31 | 0.54 | 1.1 | -0.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.25 | 1.65 | 1.96 | -1.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 102.36 M | 75.96 M | 57.38 M | 43.02 M |
| BFRE (€) | -17.14 M | -23.63 M | -35.43 M | -32.4 M |
| BFRHE (€) | -72.23 M | -41.71 M | -41.33 M | -62.8 M |
| BFR en jours de CA (j) | 84.69 | 65.59 | 54.4 | 44.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.18 | -20.4 | -33.59 | -33.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -87.3 T | -48.3 T | -43.6 T | -60.87 T |
| Délais de paiement clients (j) | 92.11 | 85.41 | 78.39 | 79.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.69 M | 4.47 M | 4.2 M | -10.5 K |
| Dette nette (€) | -193.03 M | -226.88 M | -187.48 M | -155.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.65 | 1.06 | 1.09 | -0 |
| Font de roulement (€) | - | -62.48 M | -61.04 M | -64.51 M |
| Couverture du BFR | - | -82.26 | -106.37 | -149.97 |
| Trésorerie (€) | 46.92 M | 5.23 M | 17.6 M | 33.25 M |
| Dettes financières (€) | - | 8.98 K | 14.57 K | 14.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.51 | -50.79 | -44.67 | 14.8 K |
| Ratio d'endettement (%) | -979.34 | -2.11 K | -2.09 K | -2.38 K |
| Autonomie financière (%) | - | 1.2 K | 615.05 | 447.14 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.02 M | 96.02 M | 88.5 M | 83.66 M |
| Liquidité générale | 69.84 | 59.95 | 62.89 | 58.85 |
| Liquidité réduite | 69.84 | 59.95 | 62.89 | 58.85 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 0.22 | 0.27 | -0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.45 M | 19.47 M | 17.48 M | 18.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.85 | 2.98 | 3.08 | 3.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 826.9 K | -114.5 K | 103.19 K | -4.08 K |
