PROFILTEK FRANCE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2016.
Localisée à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), elle œuvre dans 4673B. L'entreprise PROFILTEK FRANCE se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent soixante mille neuf cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 14.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, PROFILTEK FRANCE affichait une trésorerie de 246.99 K €.
En termes d’effectifs, PROFILTEK FRANCE compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PROFILTEK FRANCE est sous la direction de Francisco Montolio Nebot, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 4.11 M | 4.43 M | 4.38 M |
| Marge brute (€) | 472.76 K | 707.67 K | 740.08 K | 647.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -14.99 K | - | - |
| EBITDA (€) | 21.25 K | 6.63 K | 2.67 K | 62.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.62 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.58 K | 6.28 K | 1.65 K | 61.74 K |
| Résultat net (€) | 14.14 K | 2.1 K | -3.08 K | 46.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | 0.05 | -0.07 | 1.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.1 | 2.44 | -3.67 | 53.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.44 | 0.24 | -0.3 | 4.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.25 K | 513.51 K | 520.85 K | 468.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.38 | 12.5 | 11.75 | 10.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.91 | 17.23 | 16.7 | 14.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.58 | 0.16 | 0.06 | 1.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.36 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 219.29 K | 772.04 K | 258.86 K | 289.26 K |
| BFRHE (€) | 8.65 K | -38.32 K | 170.76 K | 178.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.86 | 68.62 | 21.32 | 24.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.77 M | -431.13 M | 2.07 Md | 2.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.1 | 56.54 | 80.82 | 64.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.88 | 9.78 | 47.54 | 51.41 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.45 K | - | - |
| Dette nette (€) | -637.57 K | -560.56 K | -911.69 K | -700.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.06 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 100.17 K | - | 100.14 K |
| Couverture du BFR | - | 12.98 | - | 34.62 |
| Trésorerie (€) | 246.99 K | 219.44 K | 34.75 K | 319.39 K |
| Dettes financières (€) | - | 15.79 K | - | 14.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -229.27 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -635.62 | -650.58 | -1.08 K | -803.79 |
| Autonomie financière (%) | - | 5.46 | - | 6.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 760.91 K | 92.36 K | 770.71 K | 816.45 K |
| Couverture de la dette | 0.12 | - | -0.01 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 423.12 K | 714.55 K | 727.75 K | 579.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.93 | 12.12 | 11.4 | 9.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.47 K | 3.58 K | 1.9 K | 11.23 K |