PROFILTEK FRANCE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Située à CHARBONNIERES-LES-BAINS (69260), elle œuvre dans le secteur d'activité 4673B. La société PROFILTEK FRANCE met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.66 M €, soit trois millions six cent soixante mille neuf cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 14.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PROFILTEK FRANCE disposait d'une trésorerie de 246.99 K €.
En termes d’effectifs, PROFILTEK FRANCE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PROFILTEK FRANCE est sous la direction de Francisco Montolio Nebot, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.66 M | 4.11 M | 4.43 M | 4.38 M |
| Marge brute (€) | 472.76 K | 707.67 K | 740.08 K | 647.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -14.99 K | - | - |
| EBITDA (€) | 21.25 K | 6.63 K | 2.67 K | 62.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.62 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 20.58 K | 6.28 K | 1.65 K | 61.74 K |
| Résultat net (€) | 14.14 K | 2.1 K | -3.08 K | 46.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | 0.05 | -0.07 | 1.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.1 | 2.44 | -3.67 | 53.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.44 | 0.24 | -0.3 | 4.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 343.25 K | 513.51 K | 520.85 K | 468.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.38 | 12.5 | 11.75 | 10.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.91 | 17.23 | 16.7 | 14.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.58 | 0.16 | 0.06 | 1.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.36 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 219.29 K | 772.04 K | 258.86 K | 289.26 K |
| BFRHE (€) | 8.65 K | -38.32 K | 170.76 K | 178.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 21.86 | 68.62 | 21.32 | 24.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 86.77 M | -431.13 M | 2.07 Md | 2.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.1 | 56.54 | 80.82 | 64.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.88 | 9.78 | 47.54 | 51.41 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.45 K | - | - |
| Dette nette (€) | -637.57 K | -560.56 K | -911.69 K | -700.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 0.06 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 100.17 K | - | 100.14 K |
| Couverture du BFR | - | 12.98 | - | 34.62 |
| Trésorerie (€) | 246.99 K | 219.44 K | 34.75 K | 319.39 K |
| Dettes financières (€) | - | 15.79 K | - | 14.31 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -229.27 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -635.62 | -650.58 | -1.08 K | -803.79 |
| Autonomie financière (%) | - | 5.46 | - | 6.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 760.91 K | 92.36 K | 770.71 K | 816.45 K |
| Couverture de la dette | 0.12 | - | -0.01 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 423.12 K | 714.55 K | 727.75 K | 579.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.93 | 12.12 | 11.4 | 9.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.47 K | 3.58 K | 1.9 K | 11.23 K |