VALBIST
RUE DU PONT DES ANGLAIS - 26000 VALENCE
VALBIST, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à VALENCE (26000), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. L'entreprise VALBIST se consacre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.67 M €, soit quatre millions six cent soixante-six mille quatre cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 112.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALBIST montrait une trésorerie de 223.56 K €.
En termes d’effectifs, VALBIST compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALBIST est sous la direction de FDW HOLDING, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.67 M | 4.66 M | 4.13 M | 3.43 M |
| Marge brute (€) | 1.78 M | 1.72 M | 1.58 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 628.74 K | 682.7 K | 641.86 K | 812.17 K |
| EBITDA (€) | 267.64 K | 309.31 K | 313.51 K | 536.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 361.1 K | 373.39 K | 328.35 K | 276.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 146.04 K | 191.41 K | 191.38 K | 415.58 K |
| Résultat net (€) | 112.24 K | 140.83 K | 124.75 K | 379.14 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.41 | 3.02 | 3.02 | 11.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.28 | 56.11 | 53.11 | 77.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.08 | 18.85 | 16.61 | 32.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.7 M | 1.56 M | 1.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.43 | 36.56 | 37.72 | 44.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 38.21 | 36.98 | 38.31 | 36.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.74 | 6.64 | 7.6 | 15.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.47 | 14.66 | 15.55 | 23.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 59.71 K | 169.6 K | 191.7 K | 427.68 K |
| BFRE (€) | -227.86 K | -262.96 K | -194.24 K | -292.2 K |
| BFRHE (€) | 62.12 K | 116.55 K | 99.42 K | 472.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.67 | 13.3 | 16.95 | 45.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.82 | -20.61 | -17.18 | -31.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 794.24 M | 1.49 Md | 1.12 Md | 4.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 3.79 | 8.29 | 8.05 | 48.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 19.07 | 26.78 | 19.74 | 35.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 234.68 K | 258.75 K | 247.56 K | 503.29 K |
| Dette nette (€) | -141.33 K | -179.95 K | -229.63 K | -444.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.03 | 5.56 | 6 | 14.68 |
| Font de roulement (€) | 57.82 K | 169.6 K | 191.7 K | 427.68 K |
| Couverture du BFR | 96.82 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 223.56 K | 316.02 K | 286.52 K | 247.09 K |
| Dettes financières (€) | 106.38 K | 196.74 K | 286.34 K | 379.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.6 | -0.7 | -0.93 | -0.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -63.31 | -71.69 | -97.77 | -90.8 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 1.28 | 0.82 | 1.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 256.61 K | 299.24 K | 229.81 K | 311.92 K |
| Liquidité générale | 79.34 | 87.7 | 76.25 | 104.15 |
| Liquidité réduite | 79.34 | 87.7 | 76.25 | 104.15 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 1.75 | 1.39 | 3.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.08 M | 925.33 K | 686.32 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.38 | 19.63 | 19.09 | 18.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 31.75 K | 41.28 K | 42.34 K | 44.98 K |